ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-30, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022 (далее – Программа биржевых облигаций), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-30-01326-B-002P от 04.12.2025 (далее – «Биржевые облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DS66.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой Биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401326В002Р02Е от 15.06.2018, с учетом изменений в Программу, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 22.03.2022.

Ставка по первому купонному периоду утверждена в размере 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ №895 от 12.12.2025). Процентная ставка со второго по восемнадцатый купонный периоды установлена равной процентной ставке по первому купонному периоду решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ №895 от 12.12.2025).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – 12.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №895 от 12.12.2025.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 16.12.2025 по 15.01.2026

2-й купонный период 15.01.2026 по 14.02.2026

3-й купонный период 14.02.2026 по 16.03.2026

4-й купонный период 16.03.2026 по 15.04.2026

5-й купонный период 15.04.2026 по 15.05.2026

6-й купонный период 15.05.2026 по 14.06.2026

7-й купонный период 14.06.2026 по 14.07.2026

8-й купонный период 14.07.2026 по 13.08.2026

9-й купонный период 13.08.2026 по 12.09.2026

10-й купонный период 12.09.2026 по 12.10.2026

11-й купонный период 12.10.2026 по 11.11.2026

12-й купонный период 11.11.2026 по 11.12.2026

13-й купонный период 11.12.2026 по 10.01.2027

14-й купонный период 10.01.2027 по 09.02.2027

15-й купонный период 09.02.2027 по 11.03.2027

16-й купонный период 11.03.2027 по 10.04.2027

17-й купонный период 10.04.2027 по 10.05.2027

18-й купонный период 10.05.2027 по 09.06.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении процентной ставки с первого по восемнадцатый купонные периоды количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер начисленного дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций в соответствии с положениями п.5 Программы Биржевых облигаций и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

2-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

3-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

4-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

5-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

6-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

7-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

8-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

9-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

10-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

11-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

12-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

13-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

14-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

15-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

16-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

17-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

18-й купонный период: 14,50 % (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых, что составляет 11,92 рублей (Одиннадцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период: 15.01.2026

2-й купонный период: 14.02.2026

3-й купонный период: 16.03.2026

4-й купонный период: 15.04.2026

5-й купонный период: 15.05.2026

6-й купонный период: 14.06.2026

7-й купонный период: 14.07.2026

8-й купонный период: 13.08.2026

9-й купонный период: 12.09.2026

10-й купонный период: 12.10.2026

11-й купонный период: 11.11.2026

12-й купонный период: 11.12.2026

13-й купонный период: 10.01.2027

14-й купонный период: 09.02.2027

15-й купонный период: 11.03.2027

16-й купонный период: 10.04.2027

17-й купонный период: 10.05.2027

18-й купонный период: 09.06.2027

Если дата выплаты купонного дохода по любому из восемнадцати купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru