ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "БКС" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.05.2011, N 2135-94173117
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 09.01.2025: 985 870 748,14
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 976 828 563,50
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,93
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 09.01.2025: 220,57
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 218,55
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,9242736
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК "БКС" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Советская д.37
4. Подпись
4.1. Ведущий специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность)
Анна Александровна Пузина
4.2. Дата 10.01.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия