ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Азбука дохода" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-4 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023, ISIN: RU000A106TB9 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-4

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023 г.

2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: дополнительный доход выплачивается, если в Дату оценки значение каждого Показателя базового актива выше Барьера дополнительного дохода или равно Барьеру дополнительного дохода. Расчетный агент установил, что в Дату оценки (30.08.2024) не каждым Показателем базового актива достигнут Барьер дополнительного дохода. Условие выплаты Дополнительного дохода не соблюдается.

2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: размер дополнительного дохода составляет 0 (ноль) руб. на одну Облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 16.09.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"

В.В. Ермолкина

3.2. Дата 04.09.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru