ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОМ.РФ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 12 052-й (Двенадцать тысяч пятьдесят второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента (далее «Биржевые облигации серии БО-05»)
Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-05-00739-А от 07 июня 2013 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX2R1.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки с тридцать второго по тридцать седьмой купонные периоды по Биржевым облигациям серии БО-05 предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-05 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента 26.04.2013 (протокол от 26.04.2013 № 12).
Процентная ставка с тридцать второго по тридцать седьмой купонные периоды по Биржевым облигациям серии БО-05 в размере 18,2 % (восемнадцать целых две десятых процентов) годовых утверждена Решением единоличного исполнительного органа АО «ДОМ.РФ» (приказ от 04.09.2024 № 284-од).
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-05 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тридцать седьмого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-05 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-05 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала тридцать восьмого купонного периода.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента серии БО-05: 04.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за тридцать второй купонный период: с 13.09.2024 по 13.12.2024;
за тридцать третий купонный период: с 13.12.2024 по 14.03.2025;
за тридцать четвертый купонный период: с 14.03.2025 по 13.06.2025;
за тридцать пятый купонный период: с 13.06.2025 по 12.09.2025;
за тридцать шестой купонный период: с 12.09.2025 по 12.12.2025;
за тридцать седьмой купонный период: с 12.12.2025 по 13.03.2026.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента серии БО-05:
за тридцать второй купонный период купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек;
за тридцать третий купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек;
за тридцать четвертый купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек;
за тридцать пятый купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек;
за тридцать шестой купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек;
за тридцать седьмой купонный период в размере 18,2% годовых: 226 900 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента серии БО-05 за отчетный (купонный) период:
за тридцать второй купонный период купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек;
за тридцать третий купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек;
за тридцать четвертый купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек;
за тридцать пятый купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек;
за тридцать шестой купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек;
за тридцать седьмой купонный период в размере 18,2% годовых: 45 рублей 38 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента серии БО-05 должна быть исполнена:
за тридцать второй купонный период: 13.12.2024;
за тридцать третий купонный период: 14.03.2025;
за тридцать четвертый купонный период: 13.06.2025;
за тридцать пятый купонный период: 12.09.2025;
за тридцать шестой купонный период: 12.12.2025;
за тридцать седьмой купонный период: 13.03.2026.
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 04 сентября 2024 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия