ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Совкомбанк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии Т2-01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-15-00963-B от 17.05.2022 (далее – Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1052C7;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Облигациям

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

4-й купонный период, дата начала купонного периода: 05.02.2024, дата окончания купонного периода: 05.08.2024

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 454 431 098,32 рублей

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер купонного дохода за 4-й купонный период на одну Облигацию составляет 6 482,19 долларов США. Размер выплаты на одну Облигацию, рассчитанный по курсу Банка России по состоянию на дату выплаты (на 05.08.2024) составляет: 555 539,24 рублей (6 482,19 долларов США * 85,7024 рублей / 1 доллар США).

В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг сумма выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: общее количество Облигаций – 818 штук, доходы выплачивались по Облигациям, не находящимся на счете депо Эмитента в НКО АО НРД – 818 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты в безналичном порядке.

Курс Банка России, установленный на 05.08.2024, составил 85,7024 рублей за 1 доллар США.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 05.08.2024

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%. Обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.В. Гусев

3.2. Дата 05.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru