ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО МОСКОВИЙ ИНВЕСТ" - Иное сообщение

О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВИЙ ИНВЕСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Кривоколенный, д. 10, стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700598751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701221124

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00732-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38962

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые облигации с залоговым обеспечением серии 01 (далее – «Облигации»), ISIN: RU000A1070N6 , CFI: DSXXXX

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-01-00732-R от 05.10.2023г.

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пп. (Б) п. 5.6.1 решения о выпуске:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с порядком, установленным пп. (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске, Физической поставкой, под которой понимается форма погашения Облигаций неденежными средствами путем передачи в пользу владельцев Облигаций Акций.

В случае получения требований о досрочном погашении Облигаций в соответствии с подпунктом (Б) пункта 5.6.1 Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, путем Физической поставки и выплаты денежных средств с Залогового счета не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования одновременно от владельцев всех непогашенных Облигаций выпуска.

Сумма денежных средств, подлежащих уплате на каждую Облигацию при досрочном погашении Облигаций определяется в соответствии с подпунктом (Б) пункта 5.6.1 Решения о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем Физической поставки и выплаты денежных средств с Залогового счета.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций на одну Облигацию выпуска в соответствии с подп. (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске устанавливается Расчетным агентом путем деления совокупной стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций по всем Облигациям выпуска на общее количество Облигаций в обращении на дату наступления основания для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев. Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в соответствии с подп. (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске на одну Облигацию, выплачиваемая в рублях, рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой).

Часть стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, выплачиваемая деньгами, в соответствии с подпунктом (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске на одну Облигацию выпуска в рублях с Залогового счета устанавливается Расчетным агентом путем деления суммы средств в рублях, находящихся на Залоговом счет, на общее количество Облигаций в обращении на дату предъявления требования одновременно от владельцев всех непогашенных Облигаций выпуска.

Часть стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, выплачиваемая деньгами, в соответствии с подп. (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске на одну Облигацию выплачивается с Залогового счета в рублях Российской Федерации. Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в соответствии с подп. (Б) на одну Облигацию, выплачиваемая в рублях с Залогового счета, рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если стоимость части досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, выплачиваемая деньгами, в соответствии с подп. (Б) п. 5.6.1 Решения о выпуске на одну Облигацию в рублях меньше одной копейки, то в таком случае выплата на одну Облигацию считается равной нулю.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев по всем Облигациям выпуска и на одну Облигацию выпуска устанавливается Расчетным агентом на основании публичной информации, информации, предоставленной Эмитентом и иными третьими лицами. Эмитент обязан сообщать Расчетному агенту всю имеющуюся у него информацию для определения стоимости досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса от Расчетного агента. Расчетный агент передает Эмитенту и ПВО, если ПВО не является Расчетным агентом, информацию о сумме досрочного погашения Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения необходимой информации от Эмитента.

Эмитент обязан предоставить владельцам Облигаций предоставленную Расчетным агентом информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

В случае досрочного погашения Облигаций полностью или частично денежными средствами владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария. Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают суммы досрочного погашения Облигаций в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Передача денежных выплат при выплате суммы досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

Облигации не могут быть досрочно погашены до исполнения Эмитентом обязательств по выплате соответствующему владельцу Облигаций стоимости досрочного погашения, а в случае Физической поставки и выплаты денежных средств с Залогового счета – до осуществления такой поставки и исполнения обязательств Эмитента по выплате денежных средств с Залогового счета в размере Дополнительного дохода и стоимости частичного досрочного погашения по Облигациям, срок исполнения которых наступил, но которые не были исполнены к моменту выплаты стоимости досрочного погашения владельцу Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в Депозитарии Эмитенту, осуществляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Фокус-Управление"

А.А. Горелова

3.2. Дата 15.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru