Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2023

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года, протокол №03/03/23.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 03.03.2023.

2. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.

3. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

4. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

5. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

6. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.

2. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам.

4. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

6. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

10. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

11. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 2-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 6:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 7:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 8:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 9:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 10:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 11:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 12:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 13:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 14:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 15:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 16:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 3-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 4-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 6:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 7:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 8:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 9:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 10:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 11:

«Против» - нет

«Воздержался»

Решение 12:

«Против» - нет

«Воздержался»

По 5-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 7-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 8-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 9-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 10-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 11-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 12-му вопросу повестки дня:

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 11 января 2023 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежащих одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Генеральному соглашению №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02 сентября 2022 года и кредитным сделкам, заключенным в период его действия:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-020 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-020 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО «ЦентрСнаб»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-020 от 18.01.2023 на сумму 13 273 428,96 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО «МКП» Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО «ЦентрСнаб» - АО «ТПГ«ПОЛИС-ХХI век».

Председатель Совета директоров ЗАО «МКП» Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО «ЦентрСнаб» - АО «ТПГ«ПОЛИС-ХХI век».

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-020 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-020 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки

Залогодатель: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ООО «ЦентрСнаб»;

Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-020 от 18.01.2023.

Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-021 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-021 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО «ЦентрСнаб»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-021 от 18.01.2023 на сумму 61 940 160,00руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.

РЕШЕНИЕ №4: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-021 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-021 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Залогодатель: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк

Выгодоприобретатель/Должник: ООО «ЦентрСнаб»

Определить залоговую стоимость Предмета залога с применением залогового дисконта в размере 34 (Тридцать четыре)/4 (Четыре) процентов в размере 1 794 802 702 (Один миллиард семьсот девяносто четыре миллиона восемьсот две тысячи семьсот два) рубля 11 копеек.

РЕШЕНИЕ №5: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-022 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-022 от 18.01.2023 со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО «ЦентрСнаб»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-022 на сумму 23 782 054, 01 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.

РЕШЕНИЕ №6: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-022 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСнаб» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-022 от 18 января 2023 со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Залогодатель: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк

Выгодоприобретатель/Должник: ООО «ЦентрСнаб»

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru