ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РН Банк" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-10 АО «РН Банк», размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года (далее – Биржевые облигации).

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций серии БО-001Р-10 на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «РН Банк» «18» августа 2022 года (Приказ от «18» августа 2022 года № 2022-113).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «18» августа 2022 года, Приказ от «18» августа 2022 года № 2022-113.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Номер купона: 1 (Первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 5 (Пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 6 (Шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1098-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за соответствующий отчетный (купонный) период определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2 купонный период: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

3 купонный период: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

4 купонный период: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

5 купонный период: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

6 купонный период: 1098-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.Н. Боднарчук

3.2. Дата 19.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru