Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Брокер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Открытие Брокер»

1.3. Место нахождения эмитента 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

1.4. ОГРН эмитента 1027739704772

1.5. ИНН эмитента 7710170659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01015-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

19.08. 2022

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-07, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (регистрационный номер 6-06-01015-А от 8 августа 2022 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1053C5 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: номер 6-06-01015-А от 8 августа 2022 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором АО «Открытие Брокер».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 19 августа 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 19 августа 2022г. №22.08/19.1-ОД.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Выплата купонного дохода по Облигациям в соответствующем купонном периоде будет производиться при наступлении События для выплаты купонного дохода. Если Событие для выплаты купонного дохода не произошло, выплата купонного дохода по Облигациям в соответствующем купонном периоде не производится.

1-й купонный период с 09.08.2022 по 02.12.2022

2-й купонный период с 02.12.2022 по 24.02.2023

3-й купонный период с 24.02.2023 по 19.05.2023

4-й купонный период с 19.05.2023 по 11.08.2023

5-й купонный период с 11.08.2023 по 03.11.2023

6-й купонный период с 03.11.2023 по 26.01.2024

7-й купонный период с 26.01.2024 по 19.04.2024

8-й купонный период С 19.04.2024 по 12.07.2024

9-й купонный период с 12.07.2024 по 04.10.2024

10-й купонный период с 04.10.2024 по 27.12.2024

11-й купонный период с 27.12.2024 по 21.03.2025

12-й купонный период с 21.03.2025 по 13.06.2025

13-й купонный период с 13.06.2025 по 05.09.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей;

Тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 18% годовых или 20 710 000 (Двадцать миллионов семьсот десять тысяч) рублей.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Второй купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Третий купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Четвертый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Пятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Шестой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Седьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Восьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Девятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Десятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Одиннадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Двенадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки;

Тринадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 18% годовых или 41 рубль 42 копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: по структурным облигациям не применимо.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 02.12.2022

2-й купонный период 24.02.2023

3-й купонный период 19.05.2023

4-й купонный период 11.08.2023

5-й купонный период 03.11.2023

6-й купонный период 26.01.2024

7-й купонный период 19.04.2024

8-й купонный период 12.07.2024

9-й купонный период 04.10.2024

10-й купонный период 27.12.2024

11-й купонный период 21.03.2025

12-й купонный период 13.06.2025

13-й купонный период 05.09.2025

3.1. Генеральный директор

АО «Открытие Брокер»

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” Августа 20 22 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru