сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2

1.4. ИНН Управляющей компании: 7705136973

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00020 от 25.08.1997

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.ingosinvest.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации») , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.06.2021, N 4483

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.05.2022: 1 939 893 692,83

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.05.2022: 1 932 946 528,13

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,36

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.05.2022: 101,08

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.05.2022: 100,71

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,3673915

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.

4. Подпись

4.1. Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021)

Наталья Александровна Корабельникова

4.2. Дата 27.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru