сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "БКС" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО УК "БКС"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Восток-Запад», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.07.2021, N 4500

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 20.01.2022: 12,48

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 19.01.2022: 12,45

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,2409639

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 20.01.2022: 8 150 165,86

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 19.01.2022: 8 133 414,11

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,21

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор В.Н. Соловьев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru