сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспобанк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах

по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Экспобанк»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1217700369083

1.5. ИНН эмитента 7708397772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,

http://expobank.ru

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 сентября 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

облигации бездокументарные с централизованным учетом прав* серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев без обеспечения со сроком погашения в 1104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска - 4B020302998B от 18.10.2013. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102WL1.

*Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B020302998B от 18.10.2013 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

2-й купонный период: с 26.06.2021 по 26.09.2021

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате по Облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер подлежащих выплате доходов по Облигациям за 2-й купонный период: 60 480 000 (шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 копеек;

Размер подлежащих выплате доходов в расчете на одну Облигацию за 2-й купонный период: 20,16 (Двадцать 16/100) руб., из расчета 8,00 процентов годовых

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего за 2-й купонный период: 8,00 % (восемь) процентов годовых

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате:

За 2-й купонный период – 3 000 000 (три миллиона) штук

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

24.09.2021 г. (конец операционного дня)

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

26.09.2021 г.

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Банка «23» сентября 2013 года (Протокол № 17 от «23» сентября 2013 года), если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Поэтому датой, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено, считается: 27.09.2021 г.

2.9. Общий размер доходов выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 60 480 000 (шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: обязательство исполнено в полном объёме

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” Сентября 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru