сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Райффайзен Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Еврооблигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.09.2020, N 4154

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 27.07.2021: 13,03

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 26.07.2021: 13,03

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 27.07.2021: 4 053 185,19

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 26.07.2021: 4 051 794,44

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,03

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

Генеральный директор О.И. Сумина

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru