сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РВМ Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО УК "РВМ Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО УК "РВМ Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00798, выдана Банк России 15.03.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 18.10.2007, N 1028-94135580

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Адрес ЗАО УК "РВМ Капитал": 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, тел.: +7 (495) 660-70-30, сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rwminvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021: 140,92

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021: 141,10

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,1275691

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021: 906 031 868,59

9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021: 907 157 871,46

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,12

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7

Временно исполняющий обязанности Генерального директора (Доверенность, зарегистрированная в реестре за № 77/509-н/77-2018-2-1212 от 28 июня 2018 года) А.В. Володарский

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru