ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АЛОР+" - Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (далее – Представитель владельцев облигаций)
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛОР+»
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН: 1027700075941
1.5. ИНН: 7709221010
1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 15.02.2019
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38340
http://www.alorbroker.ru/openinfo
1.8. Электронный адрес: info@alor.ru
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2021
2. Общие сведения об эмитенте
2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Эмитент)
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии водоснабжения»
2.3. Место нахождения эмитента: г. Волгоград
2.4. ОГРН эмитента: 1143443032468
2.5. ИНН эмитента: 3460019060
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36487-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439;
http://investvoda.ru/
3. Содержание сообщения
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4997-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36487-R-001P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.10.2017 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYHU4
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.
3.3. Содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:
- досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 916 (Девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек каждая на общую сумму 201 667 400 (Двести один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.12.2020 в размере 18 332 600 (Восемнадцать миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
- выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 03.12.2019 по 01.12.2020 в размере 20 842 800 (Двадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;
- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 15.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций), в размере 1 801 800 (Один миллион восемьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
3.4. Дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 15.01.2021 г. - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций..
3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, и выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: по данным Эмитента, отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 242 644 600 (Двести сорок два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рубль 00 копеек, в том числе:
- 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук по требованию их владельцев на общую сумму 201 667 400 (Двести один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек - досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05;
- 18 332 600 (Восемнадцать миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.12.2020;
- 20 842 800 (Двадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 03.12.2019 по 01.12.2020;
- 1 801 800 (Один миллион восемьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций по состоянию на 15.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор ООО «АЛОР+» А. Б. Калин
4.2. Дата 19 января 2021 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия