сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИТК "Оптима" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Технологическая Компания «Оптима»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИТК «Оптима»

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1117746523421

1.5. ИНН эмитента: 7729686084

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00507-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37996

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1456-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00507-R-001P-02E от 21.08.2020, путем открытой подписки. Регистрационный номер выпуска - 4B02-01-00507-R-001P от 22.10.2020. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуска ценных бумаг: RU000A102AK9.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00507-R-001P от 22.10.2020

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО «ИТК «Оптима».

2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 30.10.2020

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: ПРИКАЗ №28-ОПТ от 30.10.2020

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала купонного периода – 03.11.2020 года; дата окончания купонного периода – 02.02.2021 года;

Второй купонный период: дата начала купонного периода – 02.02.2021 года; дата окончания купонного периода – 04.05.2021 года;

Третий купонный период: дата начала купонного периода – 04.05.2021 года; дата окончания купонного периода – 03.08.2021 года;

Четвертый купонный период: дата начала купонного периода – 03.08.2021 года; дата окончания купонного периода – 02.11.2021 года;

Пятый купонный период: дата начала купонного периода – 02.11.2021 года; дата окончания купонного периода – 01.02.2022 года;

Шестой купонный период: дата начала купонного периода – 01.02.2022 года; дата окончания купонного периода – 03.05.2022 года;

Седьмой купонный период: дата начала купонного периода – 03.05.2022 года; дата окончания купонного периода – 02.08.2022 года;

Восьмой купонный период: дата начала купонного периода – 02.08.2022 года; дата окончания купонного периода – 01.11.2022 года.

Девятый купонный период: дата начала купонного периода – 01.11.2022 года; дата окончания купонного периода – 31.01.2023 года.

Десятый купонный период: дата начала купонного периода – 31.01.2023 года; дата окончания купонного периода – 02.05.2023 года.

Одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 02.05.2023 года; дата окончания купонного периода – 01.08.2023 года.

Двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 01.08.2023 года; дата окончания купонного периода – 31.10.2023 года.

Тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 31.10.2023 года; дата окончания купонного периода – 30.01.2024

Четырнадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 30.01.2024; дата окончания купонного периода – 30.04.2024

Пятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 30.04.2024; дата окончания купонного периода – 30.07.2024

Шестнадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 30.07.2024; дата окончания купонного периода – 29.10.2024.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по первому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по второму купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четвертому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 2 431 000 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 37 рублей 40 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 2 066 350 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 31 рублей 79 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятнадцатому купонному периоду, составляет 1 701 700 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 26 рублей 18 копеек (15 процентов годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестнадцатому купонному периоду, составляет 1 337 050 рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 20 рублей 57 копеек (15 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

по первому купонному периоду – 02.02.2021 года;

по второму купонному периоду – 04.05.2021 года;

по третьему купонному периоду – 03.08.2021 года;

по четвертому купонному периоду – 02.11.2021 года;

по пятому купонному периоду – 01.02.2022 года;

по шестому купонному периоду – 03.05.2022 года;

по седьмому купонному периоду – 02.08.2022 года;

по восьмому купонному периоду – 01.11.2022 года;

по девятому купонному периоду – 31.01.2023 года.

по десятому купонному периоду – 02.05.2023 года.

по одиннадцатому купонному периоду – 01.08.2023 года.

по двенадцатому купонному периоду – 31.10.2023 года.

по тринадцатому купонному периоду – 30.01.2024 года.

по четырнадцатому купонному периоду – 30.04.2024 года.

по пятнадцатому купонному периоду – 30.07.2024 года.

по шестнадцатому купонному периоду – 29.10.2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Прозуменщиков

3.2. Дата 30.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru