ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305

1.5. ИНН эмитента: 7722514880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В голосовании по вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».

По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Дать предварительное согласие на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общая сумма которых может составить более 25%, но менее 30 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, а именно, заключение Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства Общества по обязательствам его аффилированных лиц по ранее заключенным кредитным договорам с ПАО «МИнБанк», на следующих существенных условиях:

1.Существенные условия обеспечиваемых обязательств:

- общий совокупный размер задолженности по всем одновременно действующим кредитным соглашениям на дату заключения сделок составляет не более 722 472 (семисот двадцати двух миллионов четырехсот семидесяти двух) тысяч рублей;

- ставка по кредитам: не более 13 % годовых;

- срок кредитов: не более, чем по 31.03.2025 года.

2. Поручительства полные солидарные.

3. Срок поручительств - не более 5 (пяти) лет с даты окончания срока кредитных соглашений.

Предоставить Президенту Общества М.В. Костеевой право на заключение в срок до 31.12.2020 г. от имени Общества Дополнительных соглашений к договорам поручительства, на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных их условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств по сделкам.

В совершении сделок также имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя по сделкам. Вопрос об одобрении сделок по этому основанию внесен в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

2.2.2. Настоящее одобрение действует и применяется только и исключительно в отношении подписания Президентом Общества Договора Поручительства № 2764.П-029/1 от 30.09.2020 на условиях, описанных ниже и только в тех обстоятельствах, которые существовали в дату подписания Президентом Общества Договора поручительства (30 сентября 2020 г.) и на которые Общество и Заемщик (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») могли рассчитывать при подписании Договора поручительства №2764.П-029/1 и Договора кредитной линии № 2764.KL-029/20 от 30.09.2020.

Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с АО «ТЭМБР-БАНК», (далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 1,11 %т балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 2764.П-029/1 (далее – Договор Поручительства), заключенного 30.09.2020 г. в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее - Заемщик) обязательств по Договору кредитной линии № 2764.KL-029/20 от 30.09.2020 (далее - Кредитный договор), о нижеследующем:

1.Условия Кредитного договора:

1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности (далее по тексту «Лимит задолженности»), выдавать Заемщику кредиты на условиях Кредитного договора в размере, не превышающем Лимит задолженности, на срок по 31 августа 2022 года включительно, со сроком пользования каждого выданного кредита не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование.

1.2. На дату заключения Кредитного договора Лимит задолженности составлял 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Лимит задолженности:

- на 01 июня 2022 года составляет 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.

- на 01 июля 2022 года составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

- 31 августа 2022 года Лимит задолженности полностью закрывается.

1.3. Кредиты выдаются на оплату продуктов питания, выплату заработной платы, уплату налогов в бюджет РФ, а также по согласованию с Кредитором на иные цели, связанные с осуществлением Заемщиком уставной деятельности.

1.4. Процентная ставка по Кредитному договору устанавливается в следующем порядке:

- в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых c даты заключения Кредитного договора по 31 декабря 2020 года;

- с 1-го января 2021 года размер процентной ставки устанавливается ежеквартально на 1-е число текущего календарного квартала в зависимости от поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика № 40702810306000052319, открытый Заемщиком у Кредитора (далее – «Расчетный счет»), за предыдущий календарный квартал:

- в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых при условии поступления денежных средств на Расчетный счет Заемщика в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более за календарный квартал, предшествующий текущему;

- в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых при условии поступления денежных средств на Расчетный счет Заемщика в сумме менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей за календарный квартал, предшествующий текущему.

1.5. Уплата процентов за пользование Кредитами производится Заемщиком по ставке, установленной п. 1.2.2 настоящего Договора, ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца за период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-е число текущего месяца (месяца уплаты процентов) включительно.

Первая уплата процентов в размере 471 500 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами производится в день открытия Лимита задолженности.

В случае если сумма начисленных процентов за указанный период составит менее 471 500 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, Кредитор учитывает переплату за пользование Кредитами в следующем процентном периоде.

Последняя уплата процентов производится в день полного погашения Кредитов, но не позднее 31 августа 2022 года.

2. Поручительство полное солидарное.

3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до31 августа 2025 года включительно.

Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение 30.09.2020 г. от имени Общества Договора поручительства на условиях, изложенных выше, в тех обстоятельствах, которые существовали в дату его подписания Президентом Общества (30 сентября 2020 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 30 октября 2020 г., протокол № 7/СД-2020.

3. Подпись

3.1. Президент

М.В. Костеева

3.2. Дата 30.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru