ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ГПБ (АО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк ГПБ (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700167110

1.5. ИНН эмитента

7744001497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00354В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gazprombank.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798

1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение

30.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые, серии ГПБ-Т2-03Д, предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер выпуска: 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020; ISIN: RU000A101ER8) (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020.

2.3. Орган управления эмитента (уполномоченное лицо эмитента), принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято заместителем Председателя Правления Банка ГПБ (АО) (распоряжение №790 от 30.06.2020).

Содержание принятого решения:

«1.?Установить процентную ставку по облигациям бездокументарным с централизованным учетом прав, процентным, неконвертируемым, серии ГПБ-Т2-03Д, предназначенным для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер выпуска:

4-03-00354-B-002P от 10.02.2020; ISIN: RU000A101ER8) (далее – Облигации), на первый купонный период в размере 4,70 (четыре целых семьдесят сотых) процента годовых.»

Согласно Решению о выпуске Облигаций размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 30.06.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято заместителем Председателя Правления, распоряжение №790 от 30.06.2020.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: 03.07.2020 - 01.01.2021

2 купонный период: 01.01.2021 - 02.07.2021

3 купонный период: 02.07.2021 - 31.12.2021

4 купонный период: 31.12.2021 - 01.07.2022

5 купонный период: 01.07.2022 - 30.12.2022

6 купонный период: 30.12.2022 - 30.06.2023

7 купонный период: 30.06.2023 - 29.12.2023

8 купонный период: 29.12.2023 - 28.06.2024

9 купонный период: 28.06.2024 - 27.12.2024

10 купонный период: 27.12.2024 - 27.06.2025

11 купонный период: 27.06.2025 - 26.12.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

2 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

3 купонный период: 44,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

4 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

5 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

6 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

7 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

8 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

9 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

10 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов);

11 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 5 864 758, 90 долларов США (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь долларов США девяносто центов).

Размер процентов, начисленного (подлежащего выплате) по одной облигации эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

2 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

3 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

4 купонный период; 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

5 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

6 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

7 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

8 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

9 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

10 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

11 купонный период: 4,70 (Четыре целых семьдесят сотых) процента годовых, что составляет 4 101, 23 доллар США (Четыре тысячи сто один доллар США двадцать три цента);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 01.01.2021

2 купонный период: 02.07.2021

3 купонный период: 31.12.2021

4 купонный период: 01.07.2022

5 купонный период: 30.12.2022

6 купонный период: 30.06.2023

7 купонный период: 29.12.2023

8 купонный период: 28.06.2024

9 купонный период: 27.12.2024

10 купонный период: 27.06.2025

11 купонный период: 26.12.2025

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента заимствований

на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Ф.А. Теребков

3.2. Дата «30» июня 2020 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru