ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТБанк" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2026
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 001SUB-T2-01, регистрационный номер выпуска: 4-01-02673-В-002P от 28.08.2026.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10G155
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.
(далее – Облигации, Облигация).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 85 (восемьдесят пятый) включительно, определяются в порядке, указанном ниже:
Ci = Ri + S, где:
Сi – процентная ставка i-го купонного периода, в процентах годовых. Ci определяется во 2 (второй) рабочий день до ДНКП(i) (далее - Дата определения новой ставки купона).
Ri - среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определяемое по следующей формуле:
Ri = Rsd / SD, где
Rsd – сумма всех значений ключевой ставки Банка России, действовавшей каждый день, на который Банком России публикуется значение ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России, в течение 30 (Тридцати) дней (включительно), предшествующих Дате определения новой ставки купона для i-го купонного периода, при этом округление осуществляется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В случае если в течение 30 (Тридцати) дней, предшествующих Дате определения новой ставки купона для i-го купонного периода, ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины Ri принимается среднеарифметическое значение иной аналогичной процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, действовавшей в течение 30 (Тридцати) дней, предшествующих Дате определения новой ставки купона для i-го купонного периода, при этом округление осуществляется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
SD – количество дней, в которые Банком России публикуется значение ключевой ставки Банка России, в течение 30 (Тридцати) дней (включительно), предшествующих Дате определения новой ставки купона для i-го купонного периода.
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=2,…,85);
S – параметр, в процентах годовых;
Решение о величине S принимает уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.
Размер процентной ставки по 2-му (второму) купонному периоду Облигаций в соответствии порядком расчета указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций равен 18% (Восемнадцать целых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за 2-й (второй) купонный период в размере 1 479 452,05 рублей на одну Облигацию.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Не применимо.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: ставка определена на 2-й (второй) купонный период (дата начала купонного периода – 14.10.2026, дата окончания купонного периода – 13.11.2026).
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): по 2-му (второму) купонному периоду: 73 972602,50 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): по 2-му (второму) купонному периоду: 18,00% годовых, что соответствует 1 479 452,05 руб. на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 2-му (второму) купонному периоду: 13.11.2026.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 12.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия