ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО Фера - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 23, помещ. I (КОМ. 1, 2, 3)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700473715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703051608

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00853-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39318

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00853-R-001P от 11.04.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CT74. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процентов (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процентов (купонного дохода) по облигациям эмитента: «08» сентября 2026 г.

Содержание принятого решения: «Установить размер процентной ставки по купонам, начиная с 13 (Тринадцатого) по 36 (Тридцать шестой) купонный период включительно: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых.»

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процентов (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

13 купонный период: с 18.09.2026 по 18.10.2026

14 купонный период: с 18.10.2026 по 17.11.2026

15 купонный период: с 17.11.2026 по 17.12.2026

16 купонный период: с 17.12.2026 по 16.01.2027

17 купонный период: с 16.01.2027 по 15.02.2027

18 купонный период: с 15.02.2027 по 17.03.2027

19 купонный период: с 17.03.2027 по 16.04.2027

20 купонный период: с 16.04.2027 по 16.05.2027

21 купонный период: с 16.05.2027 по 15.06.2027

22 купонный период: с 15.06.2027 по 15.07.2027

23 купонный период: с 15.07.2027 по 14.08.2027

24 купонный период: с 14.08.2027 по 13.09.2027

25 купонный период: с 13.09.2027 по 13.10.2027

26 купонный период: с 13.10.2027 по 12.11.2027

27 купонный период: с 12.11.2027 по 12.12.2027

28 купонный период: с 12.12.2027 по 11.01.2028

29 купонный период: с 11.01.2028 по 10.02.2028

30 купонный период: с 10.02.2028 по 11.03.2028

31 купонный период: с 11.03.2028 по 10.04.2028

32 купонный период: с 10.04.2028 по 10.05.2028

33 купонный период: с 10.05.2028 по 09.06.2028

34 купонный период: с 09.06.2028 по 09.07.2028

35 купонный период: с 09.07.2028 по 08.08.2028

36 купонный период: с 08.08.2028 по 07.09.2028

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещенных Биржевых облигаций - 100 000 (Сто тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

13 купонный период: 1110000 (один миллион сто десять тысяч) руб. 00 коп.

14 купонный период: 1064000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

15 купонный период: 1019000 (один миллион девятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

16 купонный период: 973000 (девятьсот семьдесят три тысячи) руб. 00 коп.

17 купонный период: 928000 (девятьсот двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп.

18 купонный период: 882000 (восемьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

19 купонный период: 836000 (восемьсот тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

20 купонный период: 791000 (семьсот девяносто одна тысяча) руб. 00 коп.

21 купонный период: 745000 (семьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

22 купонный период: 699000 (шестьсот девяносто девять тысяч) руб. 00 коп.

23 купонный период: 654000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

24 купонный период: 608000 (шестьсот восемь тысяч) руб. 00 коп.

25 купонный период: 563000 (пятьсот шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.

26 купонный период: 517000 (пятьсот семнадцать тысяч) руб. 00 коп.

27 купонный период: 471000 (четыреста семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

28 купонный период: 426000 (четыреста двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

29 купонный период: 380000 (триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

30 купонный период: 335000 (триста тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

31 купонный период: 289000 (двести восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.

32 купонный период: 243000 (двести сорок три тысячи) руб. 00 коп.

33 купонный период: 198000 (сто девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп.

34 купонный период: 152000 (сто пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

35 купонный период: 106000 (сто шесть тысяч) руб. 00 коп.

36 купонный период: 61000 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

13 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

14 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

15 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

16 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

17 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

18 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

19 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

20 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

21 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

22 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

23 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

24 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

25 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

26 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

27 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

28 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

29 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

30 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

31 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

32 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

33 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

34 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

35 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

36 купонный период: 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

13 купонный период: 11,1 руб. из расчета 18,5% годовых;

14 купонный период: 10,64 руб. из расчета 18,5% годовых;

15 купонный период: 10,19 руб. из расчета 18,5% годовых;

16 купонный период: 9,73 руб. из расчета 18,5% годовых;

17 купонный период: 9,28 руб. из расчета 18,5% годовых;

18 купонный период: 8,82 руб. из расчета 18,5% годовых;

19 купонный период: 8,36 руб. из расчета 18,5% годовых;

20 купонный период: 7,91 руб. из расчета 18,5% годовых;

21 купонный период: 7,45 руб. из расчета 18,5% годовых;

22 купонный период: 6,99 руб. из расчета 18,5% годовых;

23 купонный период: 6,54 руб. из расчета 18,5% годовых;

24 купонный период: 6,08 руб. из расчета 18,5% годовых;

25 купонный период: 5,63 руб. из расчета 18,5% годовых;

26 купонный период: 5,17 руб. из расчета 18,5% годовых;

27 купонный период: 4,71 руб. из расчета 18,5% годовых;

28 купонный период: 4,26 руб. из расчета 18,5% годовых;

29 купонный период: 3,8 руб. из расчета 18,5% годовых;

30 купонный период: 3,35 руб. из расчета 18,5% годовых;

31 купонный период: 2,89 руб. из расчета 18,5% годовых;

32 купонный период: 2,43 руб. из расчета 18,5% годовых;

33 купонный период: 1,98 руб. из расчета 18,5% годовых;

34 купонный период: 1,52 руб. из расчета 18,5% годовых;

35 купонный период: 1,06 руб. из расчета 18,5% годовых;

36 купонный период: 0,61 руб. из расчета 18,5% годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

13 купонный период: 18.10.2026;

14 купонный период: 17.11.2026;

15 купонный период: 17.12.2026;

16 купонный период: 16.01.2027;

17 купонный период: 15.02.2027;

18 купонный период: 17.03.2027;

19 купонный период: 16.04.2027;

20 купонный период: 16.05.2027;

21 купонный период: 15.06.2027;

22 купонный период: 15.07.2027;

23 купонный период: 14.08.2027;

24 купонный период: 13.09.2027;

25 купонный период: 13.10.2027;

26 купонный период: 12.11.2027;

27 купонный период: 12.12.2027;

28 купонный период: 11.01.2028;

29 купонный период: 10.02.2028;

30 купонный период: 11.03.2028;

31 купонный период: 10.04.2028;

32 купонный период: 10.05.2028;

33 купонный период: 09.06.2028;

34 купонный период: 09.07.2028;

35 купонный период: 08.08.2028;

36 купонный период: 07.09.2028.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.Е. ВАХРОМЕЕВ

3.2. Дата 09.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru