ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 16А, стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: В соответствии с п. 7.2. Решения о ключевых условиях 04 сентября 2026 года наступило Барьерное событие по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии 07, процентным дисконтным неконвертируемым с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-07-00508-R от 11.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106RZ2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX, далее – Облигации:

в Контрольную дату для целей проверки Барьерного события – 04 сентября 2026 года расчетное значение Базовых активов: ПАО «Газпром» (ISIN RU0007661625), ПАО АНК «Башнефть» (ISIN RU0007976957), ПАО «Магнит» (RU000A0JKQU8) было менее 65% (Уровня Барьера). В связи с этим, размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций, определяется в соответствии с п.5.3.1.2 (А) решения о выпуске Облигаций и п. 14 (А) Решения о ключевых условиях.

Количество Облигаций к погашению: 203 709 штук

Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении на одну Облигацию: 288,57 (Двести восемьдесят восемь рублей 57 копеек) рублей РФ

Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении по всем Облигациям: 58 784 306,13 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста шесть рублей 13 копеек) рублей РФ

Дата погашения Облигаций: 14 сентября 2026 года

Сумма денежных средств, выплачиваемая за фиксированный доход на одну Облигацию: 0,30 (Ноль рублей 30 копеек) рублей РФ

Сумма денежных средств, выплачиваемая за фиксированный доход по всем Облигациям: доход по всем Облигациям 61 112,70 (Шестьдесят одна тысяча сто двенадцать рублей 70 копеек) рублей РФ

Дата выплаты по Облигациям: 14 сентября 2026 года

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 07, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-07-00508-R от 11.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106RZ2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 07 сентября 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КМР"

Д.В. Швецов

3.2. Дата 07.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru