ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГК Агроэко" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00115-L-001P-02E от 27.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00115-L-001P от 20.08.2026 (далее – «Биржевые облигации серии БО-001Р-02»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об установлении значения S(спред) к значению Ключевой ставки Банка России в формулах, предусмотренных п. 5.4 и п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-02, для расчета размера дохода по купонным периодам с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 равным 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых принято Генеральным директором ООО «ГК Агроэко» «25» августа 2026 года (Приказ от «25» августа 2026 года № 16-П/од).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:25.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

30 дней

1-й купонный период: дата начала 28.08.2026 дата окончания 27.09.2026

2-й купонный период: дата начала 27.09.2026 дата окончания 27.10.2026

3-й купонный период: дата начала 27.10.2026 дата окончания 26.11.2026

4-й купонный период: дата начала 26.11.2026 дата окончания 26.12.2026

5-й купонный период: дата начала 26.12.2026 дата окончания 25.01.2027

6-й купонный период: дата начала 25.01.2027 дата окончания 24.02.2027

7-й купонный период: дата начала 24.02.2027 дата окончания 26.03.2027

8-й купонный период: дата начала 26.03.2027 дата окончания 25.04.2027

9-й купонный период: дата начала 25.04.2027 дата окончания 25.05.2027

10-й купонный период: дата начала 25.05.2027 дата окончания 24.06.2027

11-й купонный период: дата начала 24.06.2027 дата окончания 24.07.2027

12-й купонный период: дата начала 24.07.2027 дата окончания 23.08.2027

13-й купонный период: дата начала 23.08.2027 дата окончания 22.09.2027

14-й купонный период: дата начала 22.09.2027 дата окончания 22.10.2027

15-й купонный период: дата начала 22.10.2027 дата окончания 21.11.2027

16-й купонный период: дата начала 21.11.2027 дата окончания 21.12.2027

17-й купонный период: дата начала 21.12.2027 дата окончания 20.01.2028

18-й купонный период: дата начала 20.01.2028 дата окончания 19.02.2028

19-й купонный период: дата начала 19.02.2028 дата окончания 20.03.2028

20-й купонный период: дата начала 20.03.2028 дата окончания 19.04.2028

21-й купонный период: дата начала 19.04.2028 дата окончания 19.05.2028

22-й купонный период: дата начала 19.05.2028 дата окончания 18.06.2028

23-й купонный период: дата начала 18.06.2028 дата окончания 18.07.2028

24-й купонный период: дата начала 18.07.2028 дата окончания 17.08.2028

25-й купонный период: дата начала 17.08.2028 дата окончания 16.09.2028

26-й купонный период: дата начала 16.09.2028 дата окончания 16.10.2028

27-й купонный период: дата начала 16.10.2028 дата окончания 15.11.2028

28-й купонный период: дата начала 15.11.2028 дата окончания 15.12.2028

29-й купонный период: дата начала 15.12.2028 дата окончания 14.01.2029

30-й купонный период: дата начала 14.01.2029 дата окончания 13.02.2029

31-й купонный период: дата начала 13.02.2029 дата окончания 15.03.2029

32-й купонный период: дата начала 15.03.2029 дата окончания 14.04.2029

33-й купонный период: дата начала 14.04.2029 дата окончания 14.05.2029

34-й купонный период: дата начала 14.05.2029 дата окончания 13.06.2029

35-й купонный период: дата начала 13.06.2029 дата окончания 13.07.2029

36-й купонный период: дата начала 13.07.2029 дата окончания 12.08.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату раскрытия настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 по купонным периодам с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой ) включительно будет рассчитан в соответствии с порядком определения размера дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-02, с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.

Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 раскрыто Эмитентом на странице в сети «Интернет» https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38878&type=7.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

На дату раскрытия настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-02.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-02 по купонным периодам с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно будет рассчитан в соответствии с порядком определения размера дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.

Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 раскрыто Эмитентом на странице в сети «Интернет» https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38878&type=7.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, поскольку ценными бумагами Эмитента в отношении которых предоставляются сведения, являются Биржевые облигации серии БО-001Р-02.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-й купонный период: 27.09.2026

2-й купонный период: 27.10.2026

3-й купонный период: 26.11.2026

4-й купонный период: 26.12.2026

5-й купонный период: 25.01.2027

6-й купонный период: 24.02.2027

7-й купонный период: 26.03.2027

8-й купонный период: 25.04.2027

9-й купонный период: 25.05.2027

10-й купонный период: 24.06.2027

11-й купонный период: 24.07.2027

12-й купонный период: 23.08.2027

13-й купонный период: 22.09.2027

14-й купонный период: 22.10.2027

15-й купонный период: 21.11.2027

16-й купонный период: 21.12.2027

17-й купонный период: 20.01.2028

18-й купонный период: 19.02.2028

19-й купонный период: 20.03.2028

20-й купонный период: 19.04.2028

21-й купонный период: 19.05.2028

22-й купонный период: 18.06.2028

23-й купонный период: 18.07.2028

24-й купонный период: 17.08.2028

25-й купонный период: 16.09.2028

26-й купонный период: 16.10.2028

27-й купонный период: 15.11.2028

28-й купонный период: 15.12.2028

29-й купонный период: 14.01.2029

30-й купонный период: 13.02.2029

31-й купонный период: 15.03.2029

32-й купонный период: 14.04.2029

33-й купонный период: 14.05.2029

34-й купонный период: 13.06.2029

35-й купонный период: 13.07.2029

36-й купонный период: 12.08.2029

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Кочура

3.2. Дата 25.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru