ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО «СФО Родиум» - Иное сообщение
О значениях Базовых активов в Дату оценки Первоначального значения по структурным облигациям серии СП-1-1
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Родиум»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700137485
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729398354
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2026
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В отношении структурных облигаций процентных и (или) дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-1 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-01-00936-R-001Р от 22.05.2026 (далее – «Облигации»), Эмитентом получена от Расчетного агента следующая информация о значениях Базовых активов в Дату оценки Первоначального значения – 05.08.2026:
1. Базовый актив, являющийся Валютным курсом
Курс российского рубля к одному доллару США:
81,60 российских рублей за 1 доллар США.
Указанное значение определено в соответствии с Базовым порядком определения значения Валютного курса, как он определен в Решении о ключевых условиях.
2. Базовый актив, являющийся ценной бумагой
Эмитент актива: OQAM Lanthanum Arbitrage Opportunities Sub-Fund of OQAM Unity Umbrella Fund OEIC Ltd.
Категория (тип) ценной бумаги: инвестиционный пай инвестиционного фонда.
ISIN: KZQ000000900.
CFI: CMXXXY.
Валюта Базового актива: доллар США.
Цена (котировка) Базового актива: 1027,79 доллара США за один инвестиционный пай.
Указанная цена (котировка) равна стоимости чистых активов Эмитента актива в расчете на один Базовый актив на 05.08.2026, зафиксированной Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 06.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия