ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" - Замена ранее опубликованного документа

Замена ранее опубликованного документа

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 19.06.2026: 482 066 360,65

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 18.06.2026: 480 893 806,93

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,24

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 19.06.2026: 30,49

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 18.06.2026: 30,42

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,23

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Кулик

3.2. Дата 22.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru