ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Смартфакт" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Смартфакт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш Рублёвское, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746711958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707837251

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38820

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00102-L-001P-02E от 17.05.2023, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-04-00102-L-001P от 18.02.2026. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «СмартФакт»:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 19,5 (Девятнадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 16,03 руб. (Шестнадцать рублей три копейки) на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

2. Установить, что процентная ставка купона Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) будет определяться как:

Сi = Ki + 5%, где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,…36);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

3. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 330 (Трехсот тридцати) рублей, что составляет 33% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания купонных периодов с 34-го по 35-й, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 340 (Трехсот сорока) рублей, что составляет 34% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 36-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.06.2026 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «СмартФакт», Приказ № 0615-01 от 15 июня 2026 года.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 17.06.2026 - 17.07.2026

2 купонный период: 17.07.2026 - 16.08.2026

3 купонный период: 16.08.2026 - 15.09.2026

4 купонный период: 15.09.2026 - 15.10.2026

5 купонный период: 15.10.2026 - 14.11.2026

6 купонный период: 14.11.2026 - 14.12.2026

7 купонный период: 14.12.2026 - 13.01.2027

8 купонный период: 13.01.2027 - 12.02.2027

9 купонный период: 12.02.2027 - 14.03.2027

10 купонный период: 14.03.2027 - 13.04.2027

11 купонный период: 13.04.2027 - 13.05.2027

12 купонный период: 13.05.2027 - 12.06.2027

13 купонный период: 12.06.2027 - 12.07.2027

14 купонный период: 12.07.2027 - 11.08.2027

15 купонный период: 11.08.2027 - 10.09.2027

16 купонный период: 10.09.2027 - 10.10.2027

17 купонный период: 10.10.2027 - 09.11.2027

18 купонный период: 09.11.2027 - 09.12.2027

19 купонный период: 09.12.2027 - 08.01.2028

20 купонный период: 08.01.2028 - 07.02.2028

21 купонный период: 07.02.2028 - 08.03.2028

22 купонный период: 08.03.2028 - 07.04.2028

23 купонный период: 07.04.2028 - 07.05.2028

24 купонный период: 07.05.2028 - 06.06.2028

25 купонный период: 06.06.2028 - 06.07.2028

26 купонный период: 06.07.2028 - 05.08.2028

27 купонный период: 05.08.2028 - 04.09.2028

28 купонный период: 04.09.2028 - 04.10.2028

29 купонный период: 04.10.2028 - 03.11.2028

30 купонный период: 03.11.2028 - 03.12.2028

31 купонный период: 03.12.2028 - 02.01.2029

32 купонный период: 02.01.2029 - 01.02.2029

33 купонный период: 01.02.2029 - 03.03.2029

34 купонный период: 03.03.2029 - 02.04.2029

35 купонный период: 02.04.2029 - 02.05.2029

36 купонный период: 02.05.2029 - 01.06.2029

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных купонных доходов по Биржевым облигациям:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19,5% (Девятнадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 2 404 500,00 руб. (Два миллиона четыреста четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,03 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

3) Также в каждый из купонных периодов с 34 (Тридцать четвертого) по 35 (Тридцать пятый) выплате подлежит 33% (Тридцать три процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 49 500 000,00 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 330,00 (Триста тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию. В дату выплаты 36 (Тридцать шестого) купонного также выплате подлежит 34% (Тридцать четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 51 000 000,00 (Пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 19,5% (Девятнадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 2 404 500,00 руб. (Два миллиона четыреста четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,03 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

3) Также в каждый из купонных периодов с 34 (Тридцать четвертого) по 35 (Тридцать пятый) выплате подлежит 33% (Тридцать три процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 49 500 000,00 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 330,00 (Триста тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию. В дату выплаты 36 (Тридцать шестого) купонного также выплате подлежит 34% (Тридцать четыре процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 51 000 000,00 (Пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 17.07.2026

За 2 купонный период: 16.08.2026

За 3 купонный период: 15.09.2026

За 4 купонный период: 15.10.2026

За 5 купонный период: 14.11.2026

За 6 купонный период: 14.12.2026

За 7 купонный период: 13.01.2027

За 8 купонный период: 12.02.2027

За 9 купонный период: 14.03.2027

За 10 купонный период: 13.04.2027

За 11 купонный период: 13.05.2027

За 12 купонный период: 12.06.2027

За 13 купонный период: 12.07.2027

За 14 купонный период: 11.08.2027

За 15 купонный период: 10.09.2027

За 16 купонный период: 10.10.2027

За 17 купонный период: 09.11.2027

За 18 купонный период: 09.12.2027

За 19 купонный период: 08.01.2028

За 20 купонный период: 07.02.2028

За 21 купонный период: 08.03.2028

За 22 купонный период: 07.04.2028

За 23 купонный период: 07.05.2028

За 24 купонный период: 06.06.2028

За 25 купонный период: 06.07.2028

За 26 купонный период: 05.08.2028

За 27 купонный период: 04.09.2028

За 28 купонный период: 04.10.2028

За 29 купонный период: 03.11.2028

За 30 купонный период: 03.12.2028

За 31 купонный период: 02.01.2029

За 32 купонный период: 01.02.2029

За 33 купонный период: 03.03.2029

За 34 купонный период: 02.04.2029

За 35 купонный период: 02.05.2029

За 36 купонный период: 01.06.2029

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ф. Сулейманов

3.2. Дата 15.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru