ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО ХБ-1" - Иное сообщение
Сообщение о ключевых условиях выпуска
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ХБ-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Столярный, д. 3, к. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700918982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703166479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00788-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39027
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ХБ-1», сообщает информацию о ключевых условиях выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», регистрационный номер выпуска 4-02-00788-R от 07.05.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен (далее – «Облигации класса А») и процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б», регистрационный номер выпуска 4-03-00788-R от 07.05.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен (далее – «Облигации класса Б»). Решение об утверждении ключевых условиях выпуска Облигаций класса А и Облигаций класса Б принято 18 мая 2026 года, Решение № SEB 01/2026 от 18 мая 2026.
2.2 Если иное не предусмотрено в настоящем сообщении, термины, используемые с заглавной буквы, применяются в значении, установленном в решении о выпуске Облигаций класса А и решении о выпуске Облигаций класса Б.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
(а) Дата погашения Облигаций класса «А»: 25.04.2030.
(б) Дата погашения Облигаций класса «Б»: 25.04.2030.
(в) Размер процентной ставки и/или порядок ее определения по первому купону Облигаций класса «А»: 17 %.
(г) Размер процентной ставки и/или порядок ее определения по второму и каждому последующему купону Облигаций класса «А»: 17 %.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию класса «А» по каждому из купонов производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti начало)/ 365, где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию класса «А» (в рублях);
Ci - размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях) по Облигациям класса «А»;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации класса «А», а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций класса «А» в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А» (в рублях);
Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.
Во избежание сомнений, разница (Ti – Ti начало) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
(д) Формула расчета НКД по каждому купонному периоду Облигаций класса «А»:
НКД = Nomi * Ci * ((T - T(i начало)) / 365) /100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию класса «А», руб.;
Nomi - номинальная стоимость одной Облигации класса «А», а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций класса «А» ранее - непогашенная ранее часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А» на дату расчета (в рублях);
i - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;
Ci - размер процентной ставки по i-ому купону (в процентах годовых) по Облигациям класса «А»;
T - дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;
T(i начало) - дата начала i-го купонного периода;
Во избежание сомнений, разница (T – Т(i начало)) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
(е) Дата начала амортизации (порядок ее определения): 25.04.2028.
(ж) Дополнительные поступления по Денежным требованиям: 0,0104.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Контрада Капитал»
Е.Н. Ганцева
3.2. Дата 19.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия