ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО ПКО "АйДи Коллект" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03-00597-R-001P от 09.04.2025), размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00597-R-001P-02E от 06.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BBC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора № АК-П-361 от 27.03.2026 г.)
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 06.04.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 06.05.2026 г.
Четырнадцатый период:
дата начала купонного периода – 06.05.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 05.06.2026 г.
Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 05.06.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 05.07.2026 г.
Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 05.07.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 04.08.2026 г.
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 04.08.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 03.09.2026 г.
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 03.09.2026 г.,
дата окончания купонного периода – 03.10.2026 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятнадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестнадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по семнадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восемнадцатому купонному периоду, составляет 3 206 000 рублей 00 копеек (19,5 % годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
По тринадцатому купонному периоду – 06.05.2026 г.
По четырнадцатому купонному периоду – 05.06.2026 г.
По пятнадцатому купонному периоду – 05.07.2026 г.
По шестнадцатому купонному периоду – 04.08.2026 г.
По восемнадцатому купонному периоду – 03.09.2026 г.
По девятнадцатому купонному периоду – 03.10.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев
3.2. Дата 27.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия