ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ПКО "АйДи Коллект" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 05, размещенные по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00597-R от 20.09.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1071Z8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора № АК-П-360 от 27.03.2026 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Тридцать первый купонный период:

дата начала купонного периода – 06.04.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 06.05.2026 г.

Тридцать второй период:

дата начала купонного периода – 06.05.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 05.06.2026 г.

Тридцать третий купонный период:

дата начала купонного периода – 05.06.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 05.07.2026 г.

Тридцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 05.07.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 04.08.2026 г.

Тридцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода – 04.08.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 03.09.2026 г.

Тридцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода – 03.09.2026 г.,

дата окончания купонного периода – 03.10.2026 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, указан в настоящем пункте исходя из количества Биржевых облигаций в обращении на дату раскрытия настоящего сообщения (без учета облигаций, учитываемых на казначейском счете депо Эмитента), равного 722 908 штукам.

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать первому купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать второму купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать третьему купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать четвертому купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать пятому купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать шестому купонному периоду, составляет 11 588 215 рублей 24 копейки (19,5 % годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 16 рублей 3 копейки (19,5 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По тридцать первому купонному периоду – 06.05.2026 г.

По тридцать второму купонному периоду – 05.06.2026 г.

По тридцать третьему купонному периоду – 05.07.2026 г.

По тридцать четвертому купонному периоду – 04.08.2026 г.

По тридцать пятому купонному периоду – 03.09.2026 г.

По тридцать шестому купонному периоду – 03.10.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Васильев

3.2. Дата 27.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru