ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЛК АДВАНСТРАК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 1 из 2)

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛК АДВАНСТРАК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111524, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул Электродная, д. 2, стр. 12, помещ. 149/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700469367

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720932458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39582

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00250-L-001P-02E от 29.10.2025 г, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00250-L-001P от 17.02.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера процентной ставки по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором ООО «ЛК АДВАНСТРАК».

Содержание принятого решения:

В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить следующий порядок расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где

КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,…60).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%),

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1,...60;

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по шестидесятый включительно в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента, Генеральным директором, приказ № 14 от 18.02.2026 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 20.02.2026 г.,

дата окончания купонного периода 22.03.2026 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 22.03.2026 г.,

дата окончания купонного периода 21.04.2026 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 21.04.2026 г.,

дата окончания купонного периода 21.05.2026 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 21.05.2026 г.,

дата окончания купонного периода 20.06.2026 г.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 20.06.2026 г.,

дата окончания купонного периода 20.07.2026 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 20.07.2026 г.,

дата окончания купонного периода 19.08.2026 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 19.08.2026 г.,

дата окончания купонного периода 18.09.2026 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 18.09.2026 г.,

дата окончания купонного периода 18.10.2026 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 18.10.2026 г.,

дата окончания купонного периода 17.11.2026 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 17.11.2026 г.,

дата окончания купонного периода 17.12.2026 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 17.12.2026 г.,

дата окончания купонного периода 16.01.2027 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.01.2027 г.,

дата окончания купонного периода 15.02.2027 г.

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.02.2027 г.,

дата окончания купонного периода 17.03.2027 г.

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 17.03.2027 г.,

дата окончания купонного периода 16.04.2027 г.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.04.2027 г.,

дата окончания купонного периода 16.05.2027 г.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.05.2027 г.,

дата окончания купонного периода 15.06.2027 г.

Семнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.06.2027 г.,

дата окончания купонного периода 15.07.2027 г.

Восемнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.07.2027 г.,

дата окончания купонного периода 14.08.2027 г.

Девятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 14.08.2027 г.,

дата окончания купонного периода 13.09.2027 г.

Двадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 13.09.2027 г.,

дата окончания купонного периода 13.10.2027 г.

Двадцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 13.10.2027 г.,

дата окончания купонного периода 12.11.2027 г.

Двадцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 12.11.2027 г.,

дата окончания купонного периода 12.12.2027 г.

Двадцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 12.12.2027 г.,

дата окончания купонного периода 11.01.2028 г.

Двадцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 11.01.2028 г.,

дата окончания купонного периода 10.02.2028 г.

Двадцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 10.02.2028 г.,

дата окончания купонного периода 11.03.2028 г.

Двадцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 11.03.2028 г.,

дата окончания купонного периода 10.04.2028 г.

Двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 10.04.2028 г.,

дата окончания купонного периода 10.05.2028 г.

Двадцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 10.05.2028 г.,

дата окончания купонного периода 09.06.2028 г.

Двадцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 09.06.2028 г.,

дата окончания купонного периода 09.07.2028 г.

Тридцатый купонный период:

дата начала купонного периода 09.07.2028 г.,

дата окончания купонного периода 08.08.2028 г.

Тридцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 08.08.2028 г.,

дата окончания купонного периода 07.09.2028 г.

Тридцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 07.09.2028 г.,

дата окончания купонного периода 07.10.2028 г.

Тридцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 07.10.2028 г.,

дата окончания купонного периода 06.11.2028 г.

Тридцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 06.11.2028 г.,

дата окончания купонного периода 06.12.2028 г.

Тридцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 06.12.2028 г.,

дата окончания купонного периода 05.01.2029 г.

Тридцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 05.01.2029 г.,

дата окончания купонного периода 04.02.2029 г.

Тридцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 04.02.2029 г.,

дата окончания купонного периода 06.03.2029 г.

Тридцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 06.03.2029 г.,

дата окончания купонного периода 05.04.2029 г.

Тридцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 05.04.2029 г.,

дата окончания купонного периода 05.05.2029 г.

Сороковой купонный период:

дата начала купонного периода 05.05.2029 г.,

дата окончания купонного периода 04.06.2029 г.

Сорок первый купонный период:

дата начала купонного периода 04.06.2029 г.,

дата окончания купонного периода 04.07.2029 г.

Сорок второй купонный период:

дата начала купонного периода 04.07.2029 г.,

дата окончания купонного периода 03.08.2029 г.

Сорок третий купонный период:

дата начала купонного периода 03.08.2029 г.,

дата окончания купонного периода 02.09.2029 г.

Сорок четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 02.09.2029 г.,

дата окончания купонного периода 02.10.2029 г.

Сорок пятый купонный период:

дата начала купонного периода 02.10.2029 г.,

дата окончания купонного периода 01.11.2029 г.

Сорок шестой купонный период:

дата начала купонного периода 01.11.2029 г.,

дата окончания купонного периода 01.12.2029 г.

Сорок седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 01.12.2029 г.,

дата окончания купонного периода 31.12.2029 г.

Сорок восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 31.12.2029 г.,

дата окончания купонного периода 30.01.2030 г.

Сорок девятый купонный период:

дата начала купонного периода 30.01.2030 г.,

дата окончания купонного периода 01.03.2030 г.

Пятидесятый купонный период:

дата начала купонного периода 01.03.2030 г.,

дата окончания купонного периода 31.03.2030 г.

Пятьдесят первый купонный период:

дата начала купонного периода 31.03.2030 г.,

дата окончания купонного периода 30.04.2030 г.

Пятьдесят второй купонный период:

дата начала купонного периода 30.04.2030 г.,

дата окончания купонного периода 30.05.2030 г.

Пятьдесят третий купонный период:

дата начала купонного периода 30.05.2030 г.,

дата окончания купонного периода 29.06.2030 г.

Пятьдесят четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 29.06.2030 г.,

дата окончания купонного периода 29.07.2030 г.

Пятьдесят пятый купонный период:

дата начала купонного периода 29.07.2030 г.,

дата окончания купонного периода 28.08.2030 г.

Пятьдесят шестой купонный период:

дата начала купонного периода 28.08.2030 г.,

дата окончания купонного периода 27.09.2030 г.

Пятьдесят седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 27.09.2030 г.,

дата окончания купонного периода 27.10.2030 г.

Пятьдесят восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 27.10.2030 г.,

дата окончания купонного периода 26.11.2030 г.

Пятьдесят девятый купонный период:

дата начала купонного периода 26.11.2030 г.,

дата окончания купонного периода 26.12.2030 г.

Шестидесятый купонный период:

дата начала купонного периода 26.12.2030 г.,

дата окончания купонного периода 25.01.2031 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать восьмой купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать девятый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцатый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать первый купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать второй купонный период, составляет 9 865 000 руб. 00 коп. (24 процента годовых);

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru