ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-12, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 360 (Триста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-12-16677-A-001Р от 14.02.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 26 марта 2025 года (Приказ № ОКР-25-П027 от 26.03.2025).

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купона Биржевых облигаций в размере 10,90 % (Десять целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 8,96 (Восемь целых девяносто шесть сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по Биржевым облигациям по купонам со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) включительно равной процентной ставке по 1 (первому) купону Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 26 марта 2025 года (Приказ № ОКР-25-П027 от 26.03.2025).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 28.03.2025 по 27.04.2025

2-й купонный период с 27.04.2025 по 27.05.2025

3-й купонный период с 27.05.2025 по 26.06.2025

4-й купонный период с 26.06.2025 по 26.07.2025

5-й купонный период с 26.07.2025 по 25.08.2025

6-й купонный период с 25.08.2025 по 24.09.2025

7-й купонный период с 24.09.2025 по 24.10.2025

8-й купонный период с 24.10.2025 по 23.11.2025

9-й купонный период с 23.11.2025 по 23.12.2025

10-й купонный период с 23.12.2025 по 22.01.2026

11-й купонный период с 22.01.2026 по 21.02.2026

12-й купонный период с 21.02.2026 по 23.03.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Доход по Биржевым облигациям рассчитывается с учетом размера процентной ставки по Биржевым облигациям, указанным в п.2.2. настоящего Сообщения и с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет раскрыто Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 10,90 % (Десять целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует 8,96 (Восемь целых девяносто шесть сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 27.04.2025

2-й купонный период 27.05.2025

3-й купонный период 26.06.2025

4-й купонный период 26.07.2025

5-й купонный период 25.08.2025

6-й купонный период 24.09.2025

7-й купонный период 24.10.2025

8-й купонный период 23.11.2025

9-й купонный период 23.12.2025

10-й купонный период 22.01.2026

11-й купонный период 21.02.2026

12-й купонный период 23.03.2026

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 26.03.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru