ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО ГПБ-СПК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700559655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704248477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00866-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии А1, размещаемые в рамках программы процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением (регистрационный номер программы облигаций: 4-00866-R-001P от 20.12.2024). Регистрационный номер выпуска: 4-01-00866-R-001P от 20.12.2024, ISIN: RU000A10AXZ7, CFI: DBXSXB (далее – Облигации серии А1).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента решение принято ООО «Тревеч-Управление», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК» (далее – Эмитент) (РЕШЕНИЕ № 05/02/2025/SFO GPB-SPK от «26» марта 2025 года).
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку по первому купонному периоду по Облигациям серии А1 в размере 21,50% годовых.»
В соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии А1 процентная ставка по купонам со второго по последний включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 26.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: 28.03.2025 - 26.05.2025.
В соответствии с п.5.4. Решения о выпуске Облигаций серии А1 второй и каждый последующий купонный период начинается в дату окончания предшествующего купонного периода и заканчивается 26-го числа месяца, следующего за месяцем окончания предыдущего купонного периода.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 21,50% годовых, что составляет 139 000 000,00 руб.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п.5.4. Решения о выпуске Облигаций серии А1.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 21,50% годовых, что составляет 34,75 руб.
Размер начисленных процентов, подлежащих выплате по одной Облигации серии А1 по иным купонам, определяется в соответствии с п.5.4. Решения о выпуске Облигаций серии А1.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по 1-му купонному периоду: 26.05.2025.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 26.03.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия