ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Велс айкью 1" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Велс айкью 1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700213277

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729342810

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38945

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии WIQ-1 Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Велс айкью 1» (далее – «Эмитент») с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-01-00722-R от 29.06.2023 г., ISIN: RU000A106MN9 (далее – «Облигации»), а также в Методологии расчета индекса «Wealth IQ. Замещающие облигации 1.0» (страница Индекса: https://index.rumberg.ru/wiq.1).

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: выполнение Эмитентом обязанности по раскрытию информации (уведомлению всех владельцев приобретаемых Облигаций) о порядке и условиях приобретения Эмитентом всех Облигации в каждый 90 (девяностый) календарный день (а если такое день является нерабочим – ближайший следующий за ним Рабочий день) с Даты первого выкупа (не считая такую дату) (далее – «Дата последующего выкупа»). Дата первого выкупа – 12.08.2024:

2.1.1. указание на серию и форму облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации облигаций, которые приобретаются: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии WIQ-1 с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-01-00722-R от 29.06.2023 г., ISIN: RU000A106MN9;

2.1.2. количество приобретаемых Облигаций: Эмитент приобретает все Облигации выпуска, находящиеся в обращении на дату публикации настоящего сообщения – 72 502 (Семьдесят две тысячи пятьсот два) штуки;

2.1.3 срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Облигаций: 5 (пять) Рабочих дней

(1) дата начала приобретения Облигаций: 10.04.2025 с 10 часов 00 минут по московскому времени;

(2) дата окончания приобретения Облигаций: 16.04.2025 до 16 часов 00 минут по московскому времени

(далее – «Период предъявления»).

2.1.4. цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: порядок определения цены выкупа Облигаций устанавливается в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Price= Nominal ?Index Value

Price – цена выкупа, в расчете на одну Облигацию выпуска, в рублях;

Nominal – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в рублях;

Index Value – значение Индекса в Дату оценки – 29.04.2025.

2.1.5. порядок приобретения Облигаций (в том числе порядок заявления требований владельцами Облигаций об их приобретении Эмитенту):

Лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любой держатель Облигаций, в чьём доверительном управлении они находятся), права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Законный владелец») имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, установленных настоящим сообщением и Решением о выпуске.

Законный(-ые) владельц(-ы) имеет(-ют) право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение Периода предъявления. Дата приобретения Облигаций устанавливается как: 07.05.2025 (далее – «Дата приобретения»). Дата приобретения совпадает с Датой последующего выкупа.

Эмитент считает себя заключившим договор(-ы) купли продажи Облигаций с Законным(-и) владельцем(-ами), в случае полного и безоговорочного принятия Законным(-и) владельцем(-ами) условий, содержащихся в настоящем сообщении и Решении о выпуске.

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 8.9 Закона о РЦБ.

Законный(-ые) владельц(-ы), Облигации которого(-ых) учитываются в НРД или номинальным держателем, предъявляет(-ют) требование к Эмитенту о приобретении Облигаций или отзывает(-ют) такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его (их) прав на Облигации, в течение Периода предъявления (далее – «Инструкция»).

При подаче Инструкции осуществляется запись об установлении ограничения по счету Законного владельца, на котором учитываются права на Облигации до Даты приобретения или отзыва / отказа от Инструкции, то есть подается Инструкция с блокировкой ценных бумаг.

Инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать направившее ее лицо, а также количество Облигаций, приобретение которых она предусматривает.

Инструкция считается полученной Эмитентом в день ее получения НРД.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Законному(-ым) владельцу(-ам), не направившему(-им) Инструкцию в Период предъявления.

2.1.6. Форма и срок оплаты:

Оплата Облигаций, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

Расчеты осуществляются в Дату приобретения.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Обязанность Эмитента по оплате приобретенных Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств в НРД.

Эмитент не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Законного(-ых) владельца(-ев) по причине того, что Законный(-ые) владелец(-цы) указал(-и) НРД и (или) депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, депонентами которого он (они) является(-ются), неверные реквизиты счета.

Право собственности на Облигации переходит к Эмитенту с момента их зачисления на казначейский счет депо Эмитента.

Банковские расходы и расходы депозитария каждая из сторон оплачивает самостоятельно.

2.1.7 Иные условия:

Заверения и гарантии

Законный(-ые) владелец(-ы), при направлении требований о приобретении Облигаций Эмитенту предоставляет(-ют) заверения и гарантии о том, что:

Его (их) права на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации;

Облигации и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом;

Права на Облигации являются законными и действительными. Отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые могут привести к признанию недействительным прав Законного(-ых) владельца(-ев) на Облигации.

Эмитент и Законный(-ые) владелец(-ы) получил(-и) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, а также подтверждения статуса квалифицированного инвестора, необходимые для осуществления прав на условиях, описанных в настоящем сообщении (в случае, если такие одобрения и (или) подтверждения необходимы).

Настоящие заверения об обстоятельствах предоставлены на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность Эмитента

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий о приобретении Облигаций по требованию Законного (-ых) владельца (-ев) и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Законному(-ым) владельцу(-ам), нарушившему(-вшим) порядок и условия, установленные в настоящем сообщении и (или) Решении о выпуске.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим сообщением и Решением о выпуске, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от действий НРД и (или) и (или) депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, депонентами которого является(-ются) Законный(-ые) владелец(-цы).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Велс айкью 1» о размещении ценных бумаг, принятое «10» мая 2023 года, решение №2 от 10.05.2023 года.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии WIQ-1 с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-01-00722-R от 29.06.2023 г., ISIN: RU000A106MN9

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата наступления события 21.03.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"

В.В. Ермолкина

3.2. Дата 24.03.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru