ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК КапиталЪ ПИФ" - Иное сообщение

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость» и о начале срока приема заявок на их приобретение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Контрада Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35.

1.4. ИНН Управляющей компании: 7702513045

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00636 от 17.04.2009

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://contrada-capital.ru/inform/pif/zpif/samolet1

https://contrada-capital.ru/inform/about

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12016

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.02.2025

2. Содержание сообщения

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость» (далее – Фонд). Инвестиционные паи Фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (не ограничены в обороте).

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России 12.09.2024 за № 6487.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: По истечении 3 (трех) рабочих дней с даты раскрытия на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.contrada-capital.ru Сообщения о принятом решении о выдаче инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость» под управлением ООО «Контрада Капитал» после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи), и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а именно 27.02.2025.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: Пятый рабочий день со дня начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а именно 05.03.2025.

Порядок подачи и приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются непосредственно в Управляющую компанию по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3 к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

К заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества.

В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) несоблюдение установленных Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

5) приостановление выдачи инвестиционных паев;

6) отрицательный результат тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». При этом Управляющая компания вправе принять заявку на приобретение инвестиционных паев при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 56.2 Правил;

7) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

8) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна включать в себя следующие сведения:

- полное название Фонда;

- полное фирменное наименование Управляющей компании;

- дата и время принятия заявки;

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

- сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

- сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае, если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и(или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица.

Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев:

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 56.1 Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным;

2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – заявление о принятии рисков);

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда.

Последствием нарушения положений пунктов 56.1 и 56.2 Правил является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или суммы денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев:

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются: денежные средства; недвижимое имущество; имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

При этом:

1) Недвижимое имущество может передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- не находится в залоге, под арестом или иным ограничением;

- не является предметом спора и свободно от притязаний третьих лиц;

- находится на территории Российской Федерации;

2) Имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что:

- отсутствует запрет на передачу (отчуждение) третьим лицам, установленный законодательством Российской Федерации или договором;

- не находятся в залоге, под арестом или иным ограничением;

- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц.

Порядок передачи имущества в оплату дополнительных инвестиционных паев:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, указанный в настоящем Сообщении.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в данном передаточном акте.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации прав на недвижимое имущество с учетом требований, установленных пунктом 2.1 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Передача в оплату инвестиционных паев имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе передача имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осуществляется путем совершения сделки (заключения договора, подписанного сторонами), направленной на отчуждение (уступку) таких имущественных прав, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при включении указанных имущественных прав в состав Фонда.

Датой передачи имущественных прав на недвижимое имущество является дата заключения договора об уступке указанных имущественных прав.

В случае, когда договор о передаче и (или) передача (уступка) имущественных прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации (в том числе государственной регистрации подлежит передача имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»), передача имущественных прав на недвижимое имущество осуществляется при условии такой государственной регистрации с учетом требований, установленных пунктом 2.1 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи имущественных прав на недвижимое имущество, когда договор о передаче и (или) передача (уступка) имущественных прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации (в том числе имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»), является дата государственной регистрации договора об уступке таких прав.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев:

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимость имущества), передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, не распространяется на лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» с учетом требований нормативных актов Банка России и положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев:

Получатель: ООО «Контрада Капитал»

ИНН/КПП 7702513045/770301001

Расчетный счет 40701810900303377230

в АО «Витабанк», г. Подольск

к/с 30101810845374525758, БИК 044525758

Назначение платежа: Оплата инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Самолет. Инвестиции в недвижимость» по Заявке на приобретение инвестиционных паев №___ от ___ ___ ___. Сумма 00000000-00 НДС не облагается.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев при соблюдении очередности удовлетворения заявок, предусмотренной пунктом 71 Правил, указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Е.Н. Ганцева

4.2. Дата 21.02.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru