ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Мираторг Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115516, г. Москва, бульвар Кавказский, д. 57 этаж 2 пом. 202/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746304830

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724611631

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36276-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610; http://www.miratorg.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-36276-R-001P-02E от 30.07.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-36276-R-001P от 17.12.2024 (далее – «Биржевые облигации серии 001Р-02»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям серии 001Р-02 на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Мираторг Финанс».

Решение об установлении значения S-спред к значению Ключевой ставки Банка России в формулах, предусмотренных п. 5.4 и п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02, для расчета размера дохода по купонным периодам с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) включительно Биржевых облигаций серии 001P-02 равным 2,00 (Два целых ноль сотых) процента годовых принято Генеральным директором ООО «Мираторг Финанс» «18» декабря 2024 года (Приказ от «18» декабря 2024 года № 4/2024).

Решение об установлении значения S-спред к значению Ключевой ставки Банка России в формулах, предусмотренных п. 5.4 и п. 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02, для расчета размера дохода по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно Биржевых облигаций серии 001P-02 равным значению S-спред для 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций серии 001P-02 принято Генеральным директором ООО «Мираторг Финанс» «18» декабря 2024 года (Приказ от «18» декабря 2024 года № 3/2024).

Решение об установлении значения S-спред (порядка определения значения S-спред) по купонным периодам с 13 (Тринадцатого) по 36 (Тридцать шестой) (не позднее чем за 5 (Пять) рабочих днеи? до даты окончания 12 (Двенадцатого) купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02 и Программой биржевых облигаций серии 001Р) принято Генеральным директором ООО «Мираторг Финанс» «18» декабря 2024 года (Приказ от «18» декабря 2024 года № 4/2024).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:18.12.2024

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

30 дней

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: 23.12.2024

Дата окончания 1-го купонного периода: 22.01.2025

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 22.01.2025

Дата окончания 2-го купонного периода: 21.02.2025

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 21.02.2025

Дата окончания 3-го купонного периода: 23.03.2025

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 23.03.2025

Дата окончания 4-го купонного периода: 22.04.2025

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 22.04.2025

Дата окончания 5-го купонного периода: 22.05.2025

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода: 22.05.2025

Дата окончания 6-го купонного периода: 21.06.2025

Седьмой купонный период:

Дата начала 7-го купонного периода: 21.06.2025

Дата окончания 7-го купонного периода: 21.07.2025

Восьмой купонный период:

Дата начала 8-го купонного периода: 21.07.2025

Дата окончания 8-го купонного периода: 20.08.2025

Девятый купонный период:

Дата начала 9-го купонного периода: 20.08.2025

Дата окончания 9-го купонного периода: 19.09.2025

Десятый купонный период:

Дата начала 10-го купонного периода: 19.09.2025

Дата окончания 10-го купонного периода: 19.10.2025

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода: 19.10.2025

Дата окончания 11-го купонного периода: 18.11.2025

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода: 18.11.2025

Дата окончания 12-го купонного периода: 18.12.2025

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату раскрытия настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии 001Р-02.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям серии 001Р-02 по купонным периодам с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) включительно будет рассчитан в соответствии с порядком определения размера дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001Р-02, с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций серии 001Р-02.

Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02 раскрыто Эмитентом на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=7.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

На дату раскрытия настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001Р-02.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001Р-02 по купонным периодам с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) включительно будет рассчитан в соответствии с порядком определения размера дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001Р-02.

Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-02 раскрыто Эмитентом на странице в сети «Интернет» https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=7.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001Р-02 производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, поскольку ценными бумагами Эмитента в отношении которых предоставляются сведения, являются Биржевые облигации серии 001Р-02.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001Р-02 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-ый купон: 22.01.2025

2-ой купон: 21.02.2025

3-й купон: 23.03.2025

4-ый купон: 22.04.2025

5-ый купон: 22.05.2025

6-ой купон: 21.06.2025

7-ой купон: 21.07.2025

8-ой купон: 20.08.2025

9-ый купон: 19.09.2025

10-ый купон: 19.10.2025

11-ый купон: 18.11.2025

12-ый купон: 18.12.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Никитин

3.2. Дата 18.12.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru