ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2

1.4. ИНН Управляющей компании: 7718218817

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00096 от 20.12.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.upravlyaem.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6909

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 21.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: БПИФ рыночных финансовых инструментов "ПСБ – Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.11.2024, N 6626

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 20.11.2024: 25 489 117,64

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 19.11.2024: 25 477 535,17

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,05

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 20.11.2024: 9,9957

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 19.11.2024: 9,9912

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0450396

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 115054, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2

4. Подпись

4.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность № 1084 от 29.07.2024)

Е.Я.Лопаткина

4.2. Дата 21.11.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru