ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансКонтейнер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024

2. Содержание сообщения

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-01 ПАО «ТрансКонтейнер», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-55194-E-002P-02E от 07.02.2023, (далее – Биржевые облигации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Значение S-спреда по Биржевым облигациям определено решением, принятым Вице-президентом по экономике и финансам ПАО «ТрансКонтейнер» «30» августа 2024 г. (Приказ № ЦКП/2024-204 от «30» августа 2024 г.).

Содержание принятого решения:

Определить значение S – спреда - надбавки в размере 1,75 % (одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «30» августа 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период дата начала 04.09.2024 дата окончания 04.10.2024

2-й купонный период дата начала 04.10.2024 дата окончания 03.11.2024

3-й купонный период дата начала 03.11.2024 дата окончания 03.12.2024

4-й купонный период дата начала 03.12.2024 дата окончания 02.01.2025

5-й купонный период дата начала 02.01.2025 дата окончания 01.02.2025

6-й купонный период дата начала 01.02.2025 дата окончания 03.03.2025

7-й купонный период дата начала 03.03.2025 дата окончания 02.04.2025

8-й купонный период дата начала 02.04.2025 дата окончания 02.05.2025

9-й купонный период дата начала 02.05.2025 дата окончания 01.06.2025

10-й купонный период дата начала 01.06.2025 дата окончания 01.07.2025

11-й купонный период дата начала 01.07.2025 дата окончания 31.07.2025

12-й купонный период дата начала 31.07.2025 дата окончания 30.08.2025

13-й купонный период дата начала 30.08.2025 дата окончания 29.09.2025

14-й купонный период дата начала 29.09.2025 дата окончания 29.10.2025

15-й купонный период дата начала 29.10.2025 дата окончания 28.11.2025

16-й купонный период дата начала 28.11.2025 дата окончания 28.12.2025

17-й купонный период дата начала 28.12.2025 дата окончания 27.01.2026

18-й купонный период дата начала 27.01.2026 дата окончания 26.02.2026

19-й купонный период дата начала 26.02.2026 дата окончания 28.03.2026

20-й купонный период дата начала 28.03.2026 дата окончания 27.04.2026

21-й купонный период дата начала 27.04.2026 дата окончания 27.05.2026

22-й купонный период дата начала 27.05.2026 дата окончания 26.06.2026

23-й купонный период дата начала 26.06.2026 дата окончания 26.07.2026

24-й купонный период дата начала 26.07.2026 дата окончания 25.08.2026

25-й купонный период дата начала 25.08.2026 дата окончания 24.09.2026

26-й купонный период дата начала 24.09.2026 дата окончания 24.10.2026

27-й купонный период дата начала 24.10.2026 дата окончания 23.11.2026

28-й купонный период дата начала 23.11.2026 дата окончания 23.12.2026

29-й купонный период дата начала 23.12.2026 дата окончания 22.01.2027

30-й купонный период дата начала 22.01.2027 дата окончания 21.02.2027

31-й купонный период дата начала 21.02.2027 дата окончания 23.03.2027

32-й купонный период дата начала 23.03.2027 дата окончания 22.04.2027

33-й купонный период дата начала 22.04.2027 дата окончания 22.05.2027

34-й купонный период дата начала 22.05.2027 дата окончания 21.06.2027

35-й купонный период дата начала 21.06.2027 дата окончания 21.07.2027

36-й купонный период дата начала 21.07.2027 дата окончания 20.08.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 04.10.2024

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 03.11.2024

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 03.12.2024

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 02.01.2025

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 01.02.2025

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 03.03.2025

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 02.04.2025

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 02.05.2025

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 01.06.2025

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 01.07.2025

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 31.07.2025

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 30.08.2025

Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 29.09.2025

Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 29.10.2025

Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 28.11.2025

Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 28.12.2025

Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 27.01.2026

Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 26.02.2026

Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 28.03.2026

Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 27.04.2026

Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 27.05.2026

Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 26.06.2026

Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 26.07.2026

Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 25.08.2026

Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 24.09.2026

Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 24.10.2026

Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 23.11.2026

Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 23.12.2026

Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 22.01.2027

Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 21.02.2027

Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 23.03.2027

Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 22.04.2027

Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 22.05.2027

Купонный доход по 34-му купонному периоду выплачивается: 21.06.2027

Купонный доход по 35-му купонному периоду выплачивается: 21.07.2027

Купонный доход по 36-му купонному периоду выплачивается: 20.08.2027

3. Подпись

______________

(подпись)

Дата: 30.08.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru