ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новая концессионная компания" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, помещ. 28/10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746873406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726730225

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15630-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.07.2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б1 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, регистрационный номер выпуска 4-11-15630-А от 28.10.2019 г., ISIN RU000A1021F5, CFI DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.07.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № НКК-Пр-2024- 0009 от 26.07.2024 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

- Девятый купонный период с 06.08.2024 г. по 03.02.2025 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям (а также в расчете на одну Облигацию) класса «Б1» по девятому купонному периоду определить на текущую дату не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона, рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) Решения о выпуске ценных бумаг.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпусков в дату начала размещения облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

Ni1 = Nbase * Ii , (1.1)

где: i - календарная дата;

Ni1 - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость облигаций в дату начала размещения облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii - индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2), указанной ниже.

Ii = INDEXi / INDEXbase (2)

где: Ii - индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i.

Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения облигаций равен «1.00000».

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).

Если Ii - индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций (Ni1) в дату i принимается значение Ii равное «1.00000».

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Значение INDEXbase определяется по формуле (3), указанной ниже, где в качестве даты i используется дата начала размещения облигаций;

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(REF _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n – 1) / d(i), (3)

где INDEXi - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) – 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i.

В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) – 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i.

В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

REF_CPIM(i)-k – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i.

В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-k за два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-k определяется по формуле:

REF_CPIM(i)-k = REF _CPIM(i)-k-1 * (REF_ CPIM(i)-k-1 / REF_CPIM(i)-k -2).

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных доходов в расчете на одну облигацию эмитента по девятому купонному периоду определить на текущую дату не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по девятому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода производится по следующей формуле:

КД j= Cj * Ni1* (Tj – Tj-1) / (365 * 100%),

где j – номер соответствующего купонного периода с 1-го до окончания 19-ого купонного периода

КД j - величина купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемая с 1-го до окончания 19-ого купонного периода

Ni1 – номинальная стоимость одной облигации в дату выплаты j-го купона, рассчитанная в соответствии с формулой (1.1);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Размер начисленных процентов в расчете на одну облигацию эмитента по девятому купонному периоду: 0,01% процента годовых.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

- Девятый купонный период: 03.02.2025 г.

3. Подпись

3.1. Директор

АО «Новая концессионная компания» Д.А. Янев

(подпись)

3.2. Дата « 26 » июля 20 24 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru