ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ВЭБ.РФ - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 107711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2021
2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К297, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102UN1 (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-320-00004-T-001P от 04.02.2021.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12.04.2021.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
В соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:
первый купонный период – 90 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
В соответствии с принятым 05.04.2021 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
первый купонный период – 14 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:
по первому купону – 220 400 000 (Двести двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону – 4,47 (Четыре целых сорок семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 11,02 рубля (Одиннадцать рублей две копейки).
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым 05.04.2021 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купону – 34 200 000 (Тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону – 4,47 (Четыре целых сорок семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 1,71 рубля (Один рубль семьдесят одна копейка).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: первый купон – 28.04.2021.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Блока операций на
рынках заемного капитала
(по доверенности от 12.02.2021 № 771) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2021 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия