Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Ф-Капитал" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СФО Ф-Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5 пом.17а рм 1

1.4. ОГРН эмитента: 1197746534831

1.5. ИНН эмитента: 9704000282

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00591-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2021

2. Содержание сообщения

«Информация о датах купонных периодов».

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитент информирует о датах купонных периодов.

Порядок определения первого купонного периода:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций - 08.04.2021г. Дата окончания первого купонного периода является 364-ый день с даты начала размещения Облигаций – 07.04.2022.

Порядок определения второго купонного периода:

Датой начала второго купонного периода является дата окончания первого купонного периода - 07.04.2022. Дата окончания второго купонного периода наступает в 182 день с даты окончания первого купонного периода – 06.10.2022.

Порядок определения третьего купонного периода:

Датой начала третьего купонного периода является дата окончания второго купонного периода – 06.10.2022. Дата окончания третьего купонного периода наступает в 182 день с даты окончания второго купонного периода – 06.04.2023.

Порядок определения четвертого купонного периода:

Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания третьего купонного периода – 06.04.2023. Дата окончания четвертого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания третьего купонного периода – 06.07.2023.

Порядок определения пятого купонного периода:

Датой начала пятого купонного периода является дата окончания четвертого купонного периода – 06.07.2023. Дата окончания пятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания четвертого купонного периода – 05.10.2023.

Порядок определения шестого купонного периода:

Датой начала шестого купонного периода является дата окончания пятого купонного периода – 05.10.2023. Дата окончания шестого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания пятого купонного периода – 04.01.2024.

Порядок определения седьмого купонного периода:

Датой начала седьмого купонного периода является дата окончания шестого купонного периода – 04.01.2024. Дата окончания седьмого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания шестого купонного периода – 04.04.2024.

Порядок определения восьмого купонного периода:

Датой начала восьмого купонного периода является дата окончания седьмого купонного периода – 04.04.2024. Дата окончания восьмого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания седьмого купонного периода – 04.07.2024.

Порядок определения девятого купонного периода:

Датой начала девятого купонного периода является дата окончания восьмого купонного периода – 04.07.2024. Дата окончания девятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания восьмого купонного периода – 03.10.2024.

Порядок определения десятого купонного периода:

Датой начала десятого купонного периода является дата окончания девятого купонного периода – 03.10.2024. Дата окончания десятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания девятого купонного периода – 02.01.2025.

Порядок определения одиннадцатого купонного периода:

Датой начала одиннадцатого купонного периода является дата окончания десятого купонного периода – 02.01.2025. Дата окончания одиннадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания десятого купонного периода – 03.04.2025.

Порядок определения двенадцатого купонного периода:

Датой начала двенадцатого купонного периода является дата окончания одиннадцатого купонного периода – 03.04.2025. Дата окончания двенадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания одиннадцатого купонного периода – 03.07.2025.

Порядок определения тринадцатого купонного периода:

Датой начала тринадцатого купонного периода является дата окончания двенадцатого купонного периода – 03.07.2025. Дата окончания тринадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двенадцатого купонного периода – 02.10.2025.

Порядок определения четырнадцатого купонного периода:

Датой начала четырнадцатого купонного периода является дата окончания тринадцатого купонного периода – 02.10.2025. Дата окончания четырнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тринадцатого купонного периода – 01.01.2026.

Порядок определения пятнадцатого купонного периода:

Датой начала пятнадцатого купонного периода является дата окончания четырнадцатого купонного периода – 01.01.2026. Дата окончания пятнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания четырнадцатого купонного периода – 02.04.2026.

Порядок определения шестнадцатого купонного периода:

Датой начала шестнадцатого купонного периода является дата окончания пятнадцатого купонного периода – 02.04.2026. Дата окончания шестнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания пятнадцатого купонного периода – 02.07.2026.

Порядок определения семнадцатого купонного периода:

Датой начала семнадцатого купонного периода является дата окончания шестнадцатого купонного периода – 02.07.2026. Дата окончания семнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания шестнадцатого купонного периода – 01.10.2026.

Порядок определения восемнадцатого купонного периода:

Датой начала восемнадцатого купонного периода является дата окончания семнадцатого купонного периода – 01.10.2026. Дата окончания восемнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания семнадцатого купонного периода – 31.12.2026.

Порядок определения девятнадцатого купонного периода:

Датой начала девятнадцатого купонного периода является дата окончания восемнадцатого купонного периода – 31.12.2026. Дата окончания девятнадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания восемнадцатого купонного периода – 01.04.2027.

Порядок определения двадцатого купонного периода:

Датой начала двадцатого купонного периода является дата окончания девятнадцатого купонного периода – 01.04.2027. Дата окончания двадцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания девятнадцатого купонного периода – 01.07.2027.

Порядок определения двадцать первого купонного периода:

Датой начала двадцать первого купонного периода является дата окончания двадцатого купонного периода – 01.07.2027. Дата окончания двадцать первого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцатого купонного периода – 30.09.2027.

Порядок определения двадцать второго купонного периода:

Датой начала двадцать второго купонного периода является дата окончания двадцать первого купонного периода – 30.09.2027. Дата окончания двадцать второго купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать первого купонного периода – 30.12.2027.

Порядок определения двадцать третьего купонного периода:

Датой начала двадцать третьего купонного периода является дата окончания двадцать второго купонного периода – 30.12.2027. Дата окончания двадцать третьего купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать второго купонного периода – 30.03.2028.

Порядок определения двадцать четвертого купонного периода:

Датой начала двадцать четвертого купонного периода является дата окончания двадцать третьего купонного периода – 30.03.2028. Дата окончания двадцать четвертого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать третьего купонного периода – 29.06.2028.

Порядок определения двадцать пятого купонного периода:

Датой начала двадцать пятого купонного периода является дата окончания двадцать четвертого купонного периода – 29.06.2028. Дата окончания двадцать пятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать четвертого купонного периода – 28.09.2028.

Порядок определения двадцать шестого купонного периода:

Датой начала двадцать шестого купонного периода является дата окончания двадцать пятого купонного периода – 28.09.2028. Дата окончания двадцать шестого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать пятого купонного периода – 28.12.2028.

Порядок определения двадцать седьмого купонного периода:

Датой начала двадцать седьмого купонного периода является дата окончания двадцать шестого купонного периода – 28.12.2028. Дата окончания двадцать седьмого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать шестого купонного периода – 29.03.2029.

Порядок определения двадцать восьмого купонного периода:

Датой начала двадцать восьмого купонного периода является дата окончания двадцать седьмого купонного периода – 29.03.2029. Дата окончания двадцать восьмого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать седьмого купонного периода – 28.06.2029.

Порядок определения двадцать девятого купонного периода:

Датой начала двадцать девятого купонного периода является дата окончания двадцать восьмого купонного периода – 28.06.2029. Дата окончания двадцать девятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать восьмого купонного периода – 27.09.2029.

Порядок определения тридцатого купонного периода:

Датой начала тридцатого купонного периода является дата окончания двадцать девятого купонного периода – 27.09.2029. Дата окончания тридцатого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания двадцать девятого купонного периода – 27.12.2029.

Порядок определения тридцать первого купонного периода:

Датой начала тридцать первого купонного периода является дата окончания тридцатого купонного периода – 27.12.2029. Дата окончания тридцать первого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тридцатого купонного периода – 28.03.2030.

Порядок определения тридцать второго купонного периода:

Датой начала тридцать второго купонного периода является дата окончания тридцать первого купонного периода – 28.03.2030. Дата окончания тридцать второго купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тридцать первого купонного периода – 27.06.2030.

Порядок определения тридцать третьего купонного периода:

Датой начала тридцать третьего купонного периода является дата окончания тридцать второго купонного периода – 27.06.2030. Дата окончания тридцать третьего купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тридцать второго купонного периода – 26.09.2030.

Порядок определения тридцать четвертого купонного периода:

Датой начала тридцать четвертого купонного периода является дата окончания тридцать третьего купонного периода – 26.09.2030. Дата окончания тридцать четвертого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тридцать третьего купонного периода – 26.12.2030.

Порядок определения тридцать пятого купонного периода:

Датой начала тридцать пятого купонного периода является дата окончания тридцать четвертого купонного периода – 26.12.2030. Дата окончания тридцать пятого купонного периода наступает в 91 день с даты окончания тридцать четвертого купонного периода – 27.03.2031.

Порядок определения тридцать шестого купонного периода:

Датой начала тридцать шестого купонного периода является дата окончания тридцать пятого купонного периода – 27.03.2031. Дата окончания тридцать шестого купонного периода наступает 08.04.2031, в дату погашения Выпуска облигаций класса «Б» (120 месяцев с даты начала размещения Выпуска облигаций класса «Б»).

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «Б» в количестве 5 000 (Пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 120 (сто двадцать) месяцев с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4-02-00591-R от 04.02.2021), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102T48 (ранее и далее — «Облигации»).

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных покупателей Облигаций.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие не связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 07 апреля 2021 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"

В.Ю. Балабановский

3.2. Дата 07.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru