сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "ДОХОДЪ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "ДОХОДЪ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана Банк России 20.12.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ - Рентная недвижимость», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.06.2014, N 2880

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208

dohod.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 26.02.2021 774,51

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.01.2021 766,44

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,05292

8. Стоимость чистых активов, руб., на 26.02.2021 387 425 250,19

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.01.2021 383 390 767,98

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,05

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208

Генеральный директор М.В. Бородатова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru