ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746005346

1.5. ИНН эмитента: 7704471094

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00545-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" (опубликовано 20.02.2021 17:46:35) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=oSvSR-CuhtEu-A4351gQCnVw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:

дата публикации: 20.02.2021

время публикации: 17:46

опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет Информационного агентства

ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oSvSR-CuhtEu-A4351gQCnVw-B-B

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1197746005346

1.5. ИНН эмитента 7704471094

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 февраля 2021 г.

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, составляющие указанный выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

В соответствии с п.5.4 Решения о выпуске структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 03, регистрационный номер 6-03-00545-R от 17.07.2020 (далее – Решение о выпуске) Эмитент обязан раскрыть информацию … о размере дополнительного дохода, а также о значении каждой переменной, использованной для определения размера дополнительного дохода.

Порядок определения размера дополнительного дохода установлен в виде формулы с переменной, в связи с этим Расчётный агент передаёт Эмитенту информацию о размере выплаты дополнительного дохода, а также о значениях всех переменных, используемых при определении размера выплат дополнительного дохода, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до соответствующей Даты выплаты.

На основании представленной Расчетным агентом информации Эмитент настоящим сообщает, что Расчёт суммы дополнительного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле: ДД= C * Nom * (T – T0) / 365 * Fx,

В которой использованы следующие значения переменных:

1 ДД – сумма выплаты дополнительного дохода в расчёте на одну Облигацию, в российских рублях; 13,90

2 C – процентная ставка в процентах годовых, значение которой определено Эмитентом в отдельном решении и раскрыто в отдельном сообщении, которое опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций; 2,44%

3 Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; 1000

4 T – Дата выплаты; 22.02.2021

(фактическая дата 24.02.2021)

5 T0 – Дата выплаты, предшествующая Дате выплаты, на которую осуществляется расчет размера дополнительного дохода; для расчета

размера дополнительного дохода для первой Даты выплаты Т0 – дата

начала размещения Облигаций; 04.08.2020

6 Fx – Валютный коэффициент 1.02960095*

Термины, используются в настоящем Сообщении в значении, которое определено в Решении о выпуске.

* В соответствии с условиями, установленными в решении о ключевых условиях выпуска соответствующих облигаций (приказ № 09/02/2020/SFO VTB IP от 03 августа 2020 г.), для расчета Валютного коэффициента было принято значение обменного курса российского рубля к евро, определенное Контрагентом по хеджу как курс фиксинга евро/российский рубль Московской Биржи (EURFIXME), опубликованный в последний рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательств (т.е. 20.02.2021), на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=EURFIXME). Обращаем внимание, что в дату публикации указанного фиксинга отражается курс по состоянию на предшествующий день (т.е. 19.02.2021).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 03 с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер 6-03-00545-R от 17.07.2020, ISIN RU000A101ZJ0.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20.02.2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч-Управление Л.В. Лесная

(подпись)

3.2. Дата « 20 » февраля 20 21 г. М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений:

Внесены изменения в пункт 2.1 Сообщения, к пояснению значения «Fx – Валютный коэффициент » добавлен текст примечания следующего содержания:

«* В соответствии с условиями, установленными в решении о ключевых условиях выпуска соответствующих облигаций (приказ № 09/02/2020/SFO VTB IP от 03 августа 2020 г.), для расчета Валютного коэффициента было принято значение обменного курса российского рубля к евро, определенное Контрагентом по хеджу как курс фиксинга евро/российский рубль Московской Биржи (EURFIXME), опубликованный в последний рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательств (т.е. 20.02.2021), на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=EURFIXME). Обращаем внимание, что в дату публикации указанного фиксинга отражается курс по состоянию на предшествующий день (т.е. 19.02.2021).»

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 20.02.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru