ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АФК "Система" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 января 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07 ПАО АФК «Система» (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYQY7.
2.2 Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-07-01669-A-001P от 31 января 2018 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО АФК «Система» 27 августа 2015 года (Протокол № 06-15 от 27 августа 2015 года).
Величина процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций с 7 (седьмого) по 15 (пятнадцатый) определена Приказом Единоличного исполнительного органа – Президента ПАО АФК «Система» 21 января 2021 г. (Приказ № У-003/21 от 21 января 2021 г.).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 7 (седьмого) по 15 (пятнадцатый) в размере 6,90% (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 34,41 руб. (тридцать четыре рубля сорок одна копейка) на одну Биржевую облигацию.
ПАО АФК «Система» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 15 (пятнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций. Датой приобретения ПАО АФК «Система» Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания 15 (пятнадцатого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 января 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом эмитента – Президентом ПАО АФК «Система» (Приказ № У-003/21 от 21 января 2021 г.).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
№ купонного
периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
7 купонный период 29.01.2021 30.07.2021
8 купонный период 30.07.2021 28.01.2022
9 купонный период 28.01.2022 29.07.2022
10 купонный период 29.07.2022 27.01.2023
11 купонный период 27.01.2023 28.07.2023
12 купонный период 28.07.2023 26.01.2024
13 купонный период 26.01.2024 26.07.2024
14 купонный период 26.07.2024 24.01.2025
15 купонный период 24.01.2025 25.07.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:
7 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
8 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
9 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
10 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
11 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
12 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
13 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
14 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
15 купонный период 344 100 000,00 (триста сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
7 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
8 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
9 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
10 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
11 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
12 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
13 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
14 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
15 купонный период 34,41 руб. (тридцать четыре) рубля 41 копейка
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
7 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
8 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
9 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
10 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
11 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
12 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
13 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
14 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
15 купонный период 6,90 % (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
7 купонный период 30.07.2021
8 купонный период 28.01.2022
9 купонный период 29.07.2022
10 купонный период 27.01.2023
11 купонный период 28.07.2023
12 купонный период 26.01.2024
13 купонный период 26.07.2024
14 купонный период 24.01.2025
15 купонный период 25.07.2025
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» В.М. Увакин
(подпись)
3.2. Дата 21 января 2021 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия