ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Тинькофф Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "Тинькофф Капитал"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-01027, выдана Банк России 03.09.2019
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Насдак Биотехнологии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4215
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.tinkoffcapital.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 18.01.2021 0,1038
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 15.01.2021 0,1035
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,2898551
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 18.01.2021 6 814 619,55
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 15.01.2021 6 792 327,40
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,33
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва
Генеральный директор Р.З. Мучипов
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия