Другие отчётные документы "Роснефть" НК в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 13.01.2021.
2. Содержание сообщения.
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07 ПАО «НК «Роснефть», международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXXE1 (далее – Облигации серии 001Р-07).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-07-00122-A-001P от «24» июля 2017 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям серии 001Р-07 определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров Эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016 года № 14.
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
Установить, что процентная ставка по восьмому и девятому купонным периодам (i=8, 9) Облигаций серии 001Р-07 определяется по следующей формуле:
Кi = R + 0,1%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона (i=8, 9), но не менее 0,01% годовых;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (i=8, 9).
В случае если на указанную выше дату значение ключевой ставки не будет опубликовано на официальном сайте Банка России или ключевая ставка будет упразднена, то для целей расчета процентной ставки на i-ый купонный период будет использоваться ставка Банка России, значение которой будет использоваться взамен ключевой ставки.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 января 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 3 от 13 января 2021 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
8-й купонный период с 20.01.2021 по 21.07.2021
9-й купонный период с 21.07.2021 по 19.01.2022
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
8-й купонный период 3 817 440 000 (Три миллиарда восемьсот семнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
8-й купонный период 21,69 руб. (Двадцать один рубль шестьдесят девять копеек)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
8-й купонный период 4,35 % (Четыре целых тридцать пять сотых процента) годовых
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 9-му купонному периоду Биржевых облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
8-й купонный период 21.07.2021
9-й купонный период 19.01.2022
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 13 января 2021 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия