ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТрансФин-М" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансФин-М»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746854794
1.5. ИНН эмитента 7708797192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783 http://www.transfin-m.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002Р-02 (ISIN код на дату составления настоящего сообщения не присвоен) (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: на дату составления настоящего сообщения регистрационный номер не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличным исполнительным органом принято решение 22.05.2020 о порядке и условиях размещения биржевых облигаций, порядок определения процентной ставки установлен в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям.
Размер процентной ставки каждого купонного периода определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и равен ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,90%, в процентах годовых (%).
Ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, определяется на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом, если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации.
Купонный доход по каждому купону на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
ФОРМУЛА УКАЗАНА В П. 5.4. РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ОПУБЛИКОВАННОМ НА СТРАНИЦЕ ЭМИТЕНТА ПО ССЫЛКЕ http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=7
В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ ФОРМУЛУ ОТОБРАЗИТЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.
где:
KDi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
t – счетчик календарных дней;
i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,…,27).
Ti – разница между датой окончания i-ого купонного периода и датой начала i-ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни). Во избежание сомнений, в соответствии со статьей 190 главы 11 ГК РФ дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода – это дата начала размещения Биржевых облигаций) в расчет не принимается;
Dt – дата, отстоящая на t дней от даты начала i-ого купонного периода;
CDt - размер процентной ставки для i-ого купонного периода, определяемый как ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации и действующая на каждую дату Dt, увеличенная на 1,90%, в процентах годовых.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Эмитент информирует НРД о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в дату такого изменения.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в установленном Биржей порядке.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
«22» мая 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Единоличным исполнительным органом принято решение 22.05.2020 о порядке и условиях размещения биржевых облигаций, порядок определения процентной ставки установлен в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 27.05.2020 дата окончания: 13.08.2020
2 купонный период дата начала: 13.08.2020 дата окончания: 12.11.2020
3 купонный период дата начала: 12.11.2020 дата окончания: 11.02.2021
4 купонный период дата начала: 11.02.2021 дата окончания: 13.05.2021
5 купонный период дата начала: 13.05.2021 дата окончания: 12.08.2021
6 купонный период дата начала: 12.08.2021 дата окончания: 11.11.2021
7 купонный период дата начала: 11.11.2021 дата окончания: 10.02.2022
8 купонный период дата начала: 10.02.2022 дата окончания: 12.05.2022
9 купонный период дата начала: 12.05.2022 дата окончания: 11.08.2022
10 купонный период дата начала: 11.08.2022 дата окончания: 10.11.2022
11 купонный период дата начала: 10.11.2022 дата окончания: 09.02.2023
12 купонный период дата начала: 09.02.2023 дата окончания: 11.05.2023
13 купонный период дата начала: 11.05.2023 дата окончания: 10.08.2023
14 купонный период дата начала: 10.08.2023 дата окончания: 09.11.2023
15 купонный период дата начала: 09.11.2023 дата окончания: 08.02.2024
16 купонный период дата начала: 08.02.2024 дата окончания: 09.05.2024
17 купонный период дата начала: 09.05.2024 дата окончания: 08.08.2024
18 купонный период дата начала: 08.08.2024 дата окончания: 07.11.2024
19 купонный период дата начала: 07.11.2024 дата окончания: 06.02.2025
20 купонный период дата начала: 06.02.2025 дата окончания: 08.05.2025
21 купонный период дата начала: 08.05.2025 дата окончания: 07.08.2025
22 купонный период дата начала: 07.08.2025 дата окончания: 06.11.2025
23 купонный период дата начала: 06.11.2025 дата окончания: 05.02.2026
24 купонный период дата начала: 05.02.2026 дата окончания: 07.05.2026
25 купонный период дата начала: 07.05.2026 дата окончания: 06.08.2026
26 купонный период дата начала: 06.08.2026 дата окончания: 05.11.2026
27 купонный период дата начала: 05.11.2026 дата окончания: 04.02.2027
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента определяется непосредственно перед выплатой купона по формуле, указанной в п. 5.4 Решение о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям Эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период определяется непосредственно перед выплатой купона по формуле, указанной в п. 5.4 Решение о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период 13.08.2020
2 купонный период 12.11.2020
3 купонный период 11.02.2021
4 купонный период 13.05.2021
5 купонный период 12.08.2021
6 купонный период 11.11.2021
7 купонный период 10.02.2022
8 купонный период 12.05.2022
9 купонный период 11.08.2022
10 купонный период 10.11.2022
11 купонный период 09.02.2023
12 купонный период 11.05.2023
13 купонный период 10.08.2023
14 купонный период 09.11.2023
15 купонный период 08.02.2024
16 купонный период 09.05.2024
17 купонный период 08.08.2024
18 купонный период 07.11.2024
19 купонный период 06.02.2025
20 купонный период 08.05.2025
21 купонный период 07.08.2025
22 купонный период 06.11.2025
23 купонный период 05.02.2026
24 купонный период 07.05.2026
25 купонный период 06.08.2026
26 купонный период 05.11.2026
27 купонный период 04.02.2027
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия