ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО МОС МСП 1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО МОС МСП 1»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746871718

1.5. ИНН эмитента: 7743278104

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37666; http://mosmsp1.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы: неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-01-00436-R от 13 декабря 2018 года.

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZZQ1.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года (13-й купонный период).

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 33 670 000 (тридцать три миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 4 (четыре) рубля 81 копейка;

2.6. Общий размер номинальной стоимости, подлежащей (подлежавшей) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер номинальной стоимости, подлежащей (подлежавшей) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер номинальной стоимости, подлежащей выплате по Облигациям: 699 300 000 (шестьсот девяносто девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек; размер номинальной стоимости, подлежащей (подлежавшей) выплате по одной Облигации: 99 (девяносто девять) рублей 90 копеек.

2.7. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27.02.2020.

2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.02.2020.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 13-й купонный период: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 33 670 000 (тридцать три миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента: 699 300 000 (шестьсот девяносто девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Ю.С. Песу

3.2. Дата 28.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru