Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Сбербанк - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг О величине дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-BSK_FIX_ARN-24m-001Р-97R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B029401481B001P от 07.06.2019, ISIN RU000A100FC9 (далее – Биржевые облигации), размещенным в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк, приказ от “04” июня 2019 г. № 201-О,

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплатыn и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Порядковый номер выплатыn Дата выплатыn Дата оценкиn

1 10 января 2020 г. 27 декабря 2019 г.

2 6 июля 2020 г. 29 июня 2020 г.

3 11 января 2021 г. 28 декабря 2020 г.

4 2 июля 2021 г. 28 июня 2021 г.

Базовые активы:

По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов (тикеры):

Порядковый номер Базового актива (i) Наименование Тикер Bloomberg ISIN Валюта Базового актива 1. Биржа Базового актива

2. Источник определения цены Базового актива

1 APPLE INC. AAPL UQ US0378331005 Доллары США 1. НАСДАК (NASDAQ)

2. https://www.nasdaq.com/symbol/aapl/historical (значение “Close/Last”)

2 3M Co MMM UN US88579Y1010 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:MMM (значение “Close”)

3 CONOCOPHILIPS COP UN US20825C1045 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:COP (значение “Close”)

4 NIKE INC. NKE UN US6541061031 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:NKE (значение “Close”)

5 VERIZON COMMUNICATIONS INC. VZ UN US92343V1044 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:VZ (значение “Close”)

Порядок определения цен Базовых активов:

Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до двух знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива раздела «Базовые активы»

Начальные Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов в соответствующей Валюте Базового актива в следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций, округлённые до двух знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива раздела «Базовые активы»

Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценкиn не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Цены Базового актива для такой Даты оценкиn является:

Следующий после Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов;

Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 5-ый, 6-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате выплатыn соответственно, но не ранее 2-го Рабочего дня Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным нулю.

Если Начальная Цена любого из Базовых активов на следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Начальной Цены Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ый, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, следующих за Датой начала размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты оценки4 (т.е. последовательно проводится определение Начальной Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Начальная Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным нулю.

Условие

Для каждой Даты оценкиn: в соответствующую Дату оценкиn одновременно:

Цены всех Базовых активов могут быть определены в соответствии с порядком определения, указанным в разделе «Порядок определения цен Базовых активов», и

Значение Коэффициента Формулы расчёта Дополнительного дохода (K) больше нуля.

Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются расчёты по всем Базовым активам на Биржах Базовых активов

Рабочие дни: Дни, в которые Банк России устанавливает официальное значение курса доллара США к рублю РФ для расчётов на следующий день

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия Дополнительный доход (в процентах) на соответствующую Дату выплатыn рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%) = Р * Кn / USDRUBнач * USDRUBФИНn * 100%

ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

Коэффициент Формулы расчёта Дополнительного дохода (Kn)

1. Значение Kn определяется на каждую Дату оценкиn исходя из Динамики каждого Базового актива

2. Динамика каждого Базового актива определяется на каждую Дату оценкиn и равняется значению формулы ?PERF?_i=?БАi?_ФИН/?БАi?_НАЧ *100%, где

PERFi – Динамика Базового актива (i) в Дату оценкиn;

БАiФИН – цена Базового актива (i) в Дату оценкиn;

БАiНАЧ – Начальная цена Базового актива (i);

i – каждый Базовый актив.

С учётом пп. 1.-2. настоящего раздела:

Если значение каждой из 5-ти определённых Динамик Базового актива (?PERF?_(i (1-5))) равно или превышает 100%, Кn = 100%;

Если значение только 4-х из 5-ти Динамик Базового актива (?PERF?_(i (1-5))) равно или превышает 100%, Кn = 75%;

Если значение только 3-х из 5-ти Динамик Базового актива (?PERF?_(i (1-5))) равно или превышает 100%, Кn = 50%;

Если значение только 2-х из 5-ти Динамик Базового актива (?PERF?_(i (1-5))) равно или превышает 100%, Кn = 25%;

В остальных случаях Кn = 0

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 5,60%;

USDRUBНАЧ – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ:

В Дату начала размещения Облигаций и используемый для расчётов со следующего дня;

Если Дата начала размещения Облигаций не является Рабочим днём - в следующий, после Даты начала размещения Облигаций, Рабочий день

USDRUBФИНn – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ:

Дату оценкиn и используемый для расчётов со следующего дня;

Если Дата оценкиn не является Рабочим днём – в следующий, после Даты оценкиn, Рабочий день

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768

ИНН: 7710048970

Значение дополнительного дохода на дату его выплаты Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):

ДД(%)=5.5073%%

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):

ДД (руб.) = 55.07 рублей

Размер дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям:

82 605 000,00 руб.

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_ARN-24m-001Р-97R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B029401481B001P от 07.06.2019, ISIN RU000A100FC9, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015).

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия) 30.12.2019

3. Подпись

Управляющий директор - Руководитель

Службы корпоративного секретаря

ПАО Сбербанк

(по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков

30 декабря 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru