ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО УК "Пенсионные накопления" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО УК «Пенсионные накопления»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00704, выдана Банк России 10.03.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Рублевые облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва
Пресненская набережная, дом 12, этаж 11
Телефон +7 (495) 783-47-99
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.05.2019 1591,94
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 20.05.2019 1591,57
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.05.2019 23925389155,85
9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.05.2019 23914919710,45
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 11
Генеральный директор В.Т. Ярош
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.