сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Абсолют" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ипотечный агент ВТБ 2014" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ипотечный агент ВТБ 2014"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1097746479005

1.5. ИНН эмитента: 7703704469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71399-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35022; http://mavtb2014.rmbs24.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А". Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV409

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-71399-H от 24 декабря 2014 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: с 07.09.2018г. по 07.12.2018г. (16-ый купон).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса "А": 317 952 000, 00 рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса "А: 7,68 рублей.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса "А": 2 107 674 000,00 рублей.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса "А":

50,91 рублей.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.12.2018г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.12.2018г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):

- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса "А": 317 952 000,00 рублей;

- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса "А": 2 107 674 000,00 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Тревеч-Управление"

Т.В. Качалина

3.2. Дата 07.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru