ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкалий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники

1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188

1.5. ИНН эмитента: 5911029807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. По вопросам повестки дня заседания №№5, 6 в голосовании принимали участие 8 членов Совета директоров.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.

Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 9 месяцев 2018 года.

Принятые решения:

1.1.

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 9 месяцев 2018 года (прилагается).

1.2.

Принять к сведению информацию, представленную директором по экономике и финансам ПАО "Уралкалий".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с Генеральным директором ПАО "Уралкалий".

Принятые решения:

2.1.

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору с Генеральным директором ПАО "Уралкалий" (прилагаются).

2.2.

Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров Мазепина Дмитрия Аркадьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение с Генеральным директором ПАО "Уралкалий", условия которого были утверждены в рамках п. 2.1 вопроса 2 настоящего заседания Совета директоров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О бюджете ПАО "Уралкалий" на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой консолидированный бюджет ПАО "Уралкалий" на 2019 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" в форме заочного голосования и определении его повестки дня.

Принятые решения:

4.1.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Уралкалий" (далее - "ПАО "Уралкалий", "Общество") в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее - "Собрание") на 26 декабря 2018 года.

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 03 декабря 2018 года.

3. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 23 ноября 2018 года в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

? сообщение о проведении Собрания;

? проект решения по вопросу повестки дня Собрания;

? выписка из протокола Совета директоров ПАО "Уралкалий" по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок);

? заключение о крупной сделке;

? отчет независимого оценщика (резолютивная часть - сопроводительное письмо) о рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа;

? выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "Уралкалий", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО "Уралкалий", с указанием цены выкупа акций;

? расчет стоимости чистых активов ПАО "Уралкалий" по данным бухгалтерской отчетности общества за 9 месяцев 2018 г.;

? инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 05 декабря 2018 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2018 года включительно по адресу (адресам) направления бюллетеней.

4.2.

Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

4.3.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании - не позднее 05 декабря 2018 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 26 декабря 2018 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.

2. Определить, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются:

? Публичное акционерное общество "Уралкалий", Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или

? Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; или

? Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

3. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).

4. Утвердить текст инструкции о порядке голосования по вопросу повестки дня Собрания (прилагается).

5. Утвердить проект решения Собрания (прилагается).

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).

7. Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

8. В соответствии с пунктом 8.16 Устава Общества утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Собрания: Швецова М.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В. Утвердить Осипова Д.В. в качестве председателя, Вищаненко А.В. и Швецову М.В. в качестве заместителей председателя организационного комитета по подготовке Собрания.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 29 пункта 9.3 Устава ПАО "Уралкалий", а также статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - Дополнительное соглашение от 10.10.2018 к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США от 19.04.2017, одобренному решением годового общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" от 20.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров №55 от 20.06.2017), с учетом изменений внесенных дополнительным соглашениям от 30.06.2017 и соглашением о внесении изменения и изложении в новой редакции от 27.12.2017 (далее - "Договор"), заключенному между ПАО "Уралкалий" в качестве заемщика, Sberbank (Switzerland) AG в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, кредитного агента и существующего хедж-провайдера и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора, взаимосвязанного с действующими (и надлежащим образом одобренными соответствующими органами Общества) договорами - невозобновляемыми кредитными линиями, заключенными между ПАО "Уралкалий" и ПАО Сбербанк: №№ 8-НКЛ от 01.07.2013, 5674 от 19.12.2013, 5877 от 24.03.2016 и 5878 от 24.03.2016 (с учетом последующих изменений и дополнений к ним), заключенными между ПАО "Уралкалий" (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) и одобренными в установленном порядке, определяется исходя из рыночной стоимости имущества ПАО "Уралкалий", и составляет совокупно более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО "Уралкалий" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" одобрить крупную сделку.

Принятые решения:

6.1.

В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО "Уралкалий" вынести вопрос о последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) - Дополнительное соглашение от 10.10.2018 к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США от 19.04.2017, одобренному решением годового общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" от 20.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров №55 от 20.06.2017), с учетом изменений внесенных дополнительным соглашением от 30.06.2017 и соглашением о внесении изменения и изложении в новой редакции от 27.12.2017 (далее - "Договор") устанавливающее следующие основные условия Договора:

Вид сделки: Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками, предоставляемая в форме синдицированного кредита.

Финансирование в рамках Договора осуществляется путем заключения отдельных кредитных сделок (далее - "Транш" или "Кредитная сделка"). Транш - предоставление кредитных средств Кредиторами Заемщику в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или, если менее то в размере общего доступного лимита кредитования) и не более общего доступного лимита кредитования и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредиторами и указанных в подтверждениях (документах, составленных по форме, приведенной в приложении к Договору, подтверждающих заключение Кредитной сделки на согласованных сторонами условиях), оформляемых в рамках Договора, а также возврат полученных кредитных средств Заемщиком Кредиторам. Количество Траншей в рамках Договора не ограничено.

Стороны:

1) ПАО "Уралкалий" в качестве заемщика,

2) Публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора, и

3) Компания Sberbank (Switzerland) AG в качестве уполномоченного ведущего организатора и кредитора, кредитного агента и существующего хедж-провайдера.

Выгодоприобретатели: ПАО "Уралкалий" в качестве заемщика по Договору

Сумма финансирования: Максимальный лимит по Договору - не более 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) долларов США ("Сумма финансирования в долларах США").

При этом, с учетом иных обязательств ПАО "Уралкалий" по Договору, максимальный лимит ответственности ПАО "Уралкалий" по Договору составляет сумму обязательств ПАО "Уралкалий" по Договору, включая обязательство по возврату Суммы финансирования и обязательство по уплате процентов, штрафных процентов, комиссионных сборов/ вознаграждений, а также платы за досрочный возврат кредита, описанных в настоящем решении, которая является ценой сделки для целей п.4 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Цель финансирования (целевое назначение кредита): Финансирование текущей и инвестиционной деятельности, в том числе полное или частичное погашение текущих обязательств Заемщика перед кредиторами за исключением задолженности в рамках Договора, другие цели по предварительному согласованию с кредиторами (Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и компания Sberbank (Switzerland) AG).

Срок финансирования: До 1 июля 2023 года (включительно) (Termination Date) (далее - "Дата окончательного погашения")

Максимальный срок Транша (Кредитной сделки): До 1 июля 2023 года (включительно)

Период доступности: 36 месяцев с даты подписания Договора (19 апреля 2017 года)

Погашение основного долга по соответствующей Кредитной сделке:

(1) В случае если дата погашения долга по соответствующей Кредитной сделке приходится на срок до 36 месяцев (включительно) с даты выборки средств по соответствующей Кредитной сделке (Utilisation Date), то погашение происходит единовременно в дату погашения долга по соответствующей Кредитной сделке (Repayment Date), указанной в соответствующем подтверждении Кредитной сделки (Траншу) (Loan Confirmation) (далее - "Подтверждение по Кредитной сделке"), но не позднее Даты окончательно погашения (далее - "Дата погашения").

(2) В случае если дата погашения долга по Кредитной сделке приходится на срок более 36 месяцев (не включительно) с даты выборки средств по соответствующей Кредитной сделке, то погашение происходит равными частями:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru